CUBTEK Inc. (2252) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -194.40M | -67.90M | -82.47M | -163.00M | -130.80M |
| רווח נקי | -283.52M | 89.21M | -285.24M | -201.72M | 14.54M |
| פחת והפחתות | 59.42M | 60.49M | 80.04M | 83.94M | 65.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 187.00K | -3.57M | 4.01M | 2.18M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 68.72M | 70.82M | 119.21M | 3.18M | -180.70M |
| יתרת לקוחות | 61.88M | 41.56M | -42.30M | 131.28M | 201.48M |
| מלאי | 31.49M | 29.04M | 101.36M | -64.22M | -183.42M |
| יתרת ספקים | -18.74M | -2.62M | 42.45M | -79.42M | -165.02M |
| הון חוזר אחר | -5.91M | 2.85M | 17.70M | 15.53M | -33.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -39.20M | -284.86M | -485.00K | -50.58M | -29.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 22.75M | 524.23M | -39.72M | -37.63M | -56.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.38M | -27.60M | -21.41M | -39.02M | -48.82M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.64M | 1.58M |
| רכישת השקעות | 0 | -8.06M | -28.00M | 0 | -135.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 36.06M | 67.20M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.93M | 492.70M | 9.69M | -255.00K | -9.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -73.69M | 209.27M | 111.27M | 37.37M | 396.51M |
| פירעון חוב | -60.88M | -72.10M | -42.48M | 66.08M | -120.11M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 297.00M | 182.00M | 0 | 540.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -12.81M | -15.63M | -28.25M | -28.71M | -23.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 536.98M | 773.12M | 109.65M | 122.39M | 283.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.20M | -2.13M | -1.83M | 2.24M | 146.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -236.14M | 663.47M | -12.74M | -161.02M | 209.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 773.12M | 109.65M | 122.39M | 283.41M | 73.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 536.98M | 773.12M | 109.65M | 122.39M | 283.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | -205.86M | -95.50M | -103.88M | -202.02M | -179.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -194.40M | -67.90M | -82.47M | -163.00M | -130.80M |
| הוצאות הוניות | -11.46M | -27.60M | -21.41M | -39.02M | -48.82M |
הנתונים מוצגים ב-TWD