Ikka Holdings (Cayman) Limited (2250) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.29 | 2.44 | 2.25 | 1.78 | 1.86 |
| יחס מהיר | 1.95 | 2.10 | 1.97 | 1.51 | 1.41 |
| יחס מזומנים | 1.24 | 1.27 | 1.09 | 0.70 | 0.60 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.33 | 0.41 | 0.30 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.02 | 1.05 | 1.36 | 0.83 | 0.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 916.91M | 1.13B | 1.01B | 558.32M | 412.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.16 | 0.20 | 0.25 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.28 | 0.38 | 0.56 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.22 | 0.27 | 0.36 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.11 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.80 | 1.69 | 1.87 | 2.20 | 2.14 |
| יחס כיסוי חוב | 0.51 | 0.86 | 0.99 | 0.58 | 1.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.33 | 12.66 | 17.62 | 13.46 | 23.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.18 | 0.16 | 0.32 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.91 | 17.01 | 25.30 | 32.04 | 26.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.24 | -2.24 | -1.21 | -0.20 | -0.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.20% | 17.01% | 19.72% | 18.39% | 16.78% |
| שיעור EBIT | 2.46% | 4.79% | 8.04% | 5.95% | 5.57% |
| שיעור EBITDA | 7.00% | 10.20% | 12.86% | 10.93% | 10.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.46% | 4.79% | 6.65% | 4.89% | 5.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.83% | 5.15% | 7.66% | 5.58% | 5.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.92% | 3.78% | 5.23% | 3.27% | 2.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.78% | 3.65% | 5.23% | 3.27% | 2.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 50.05% | 73.42% | 68.32% | 58.54% | 50.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 155.85% | 107.56% | 115.18% | 114.26% | 96.10% |
| תשואה על הנכסים | 1.71% | 3.59% | 5.00% | 3.26% | 2.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.98% | 6.09% | 9.32% | 7.16% | 5.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.14% | 6.48% | 9.37% | 8.02% | 8.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.31% | 4.02% | 5.50% | 3.73% | 4.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.71% | 3.59% | 5.00% | 3.26% | 2.78% |
| תשואת רווחים | 3.62% | 5.10% | 4.82% | 5.11% | 5.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.95 | 4.57 | 3.98 | 3.56 | 4.22 |
| מחזור זכאים | 7.92 | 8.16 | 6.81 | 6.76 | 7.27 |
| מחזור מלאי | 7.09 | 7.85 | 8.26 | 7.78 | 5.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.33 | 4.00 | 3.91 | 3.87 | 3.69 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 0.95 | 0.95 | 1.00 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.18 | 2.20 | 2.75 | 3.35 | 3.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 79.12 | 81.60 | 82.17 | 95.51 | 103.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.73 | 79.85 | 91.60 | 102.55 | 86.48 |
| ימי מלאי | 51.48 | 46.47 | 44.20 | 46.93 | 67.15 |
| ימי אשראי מספקים | 46.10 | 44.72 | 53.63 | 53.98 | 50.20 |
| מחזור תפעולי | 125.22 | 126.32 | 135.80 | 149.49 | 153.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.25 | 9.91 | 16.30 | 14.93 | 7.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.38 | 7.72 | 11.25 | 12.43 | 1.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.87 | 2.19 | 5.05 | 2.51 | 5.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.78 | 0.69 | 0.83 | 0.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.64 | 1.79 | 1.97 | 2.71 | 0.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.41 | 4.52 | 3.23 | 5.96 | 1.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.60 | 0.66 | 0.47 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.10 | 0.14 | 0.12 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.79% | 10.70% | 8.80% | 15.61% | 2.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.44 | 19.65 | 20.73 | 19.57 | 16.81 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 0.74 | 1.09 | 0.64 | 0.52 |
| מכפיל הון | 0.85 | 1.19 | 1.93 | 1.40 | 1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.25 | 9.34 | 11.37 | 6.41 | 35.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.65 | 7.28 | 7.85 | 5.33 | 9.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.46 | -0.48 | 0.40 | 13.08 | -0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.85 | 1.19 | 1.93 | 1.40 | 1.15 |
| מכפיל שווי חברה | 4.27 | 5.03 | 7.23 | 5.65 | 4.90 |
| שווי חברה | 964.76M | 1.74B | 3.40B | 2.25B | 1.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.27 | 5.03 | 7.23 | 5.65 | 4.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.30 | 0.51 | 0.93 | 0.62 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.12 | 6.46 | 9.74 | 6.19 | 35.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.19 | 5.03 | 6.72 | 5.15 | 9.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 54.91 | 60.29 | 66.07 | 56.80 | 58.67 |
| הון עצמי למניה | 54.98 | 60.37 | 66.16 | 56.88 | 58.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.54 | 0.29 | 0.32 | 0.41 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 88.16 | 97.16 | 117.82 | 124.51 | 129.31 |
| רווח נקי למניה | 1.69 | 3.67 | 6.17 | 4.07 | 3.49 |
| נטל מס | 0.50 | 0.73 | 0.68 | 0.59 | 0.51 |
| נטל ריבית | 1.56 | 1.08 | 0.95 | 0.94 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.14 | 2.70 | 2.64 | 2.15 | 1.04 |
הנתונים מוצגים ב-TWD