דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Ikka Holdings (Cayman) Limited (2250) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת345.54M506.44M437.26M201.45M71.35M
רווח נקי128.13M191.67M203.56M193.09M219.99M
פחת והפחתות183.39M176.44M181.57M181.58M203.71M
מס הכנסה נדחה0000-55.59M
תגמול מבוסס מניות03.79M1.69M4.28M6.72M
שינוי בהון החוזר36.85M153.23M106.26M-50.73M-288.28M
יתרת לקוחות181.57M124.41M-81.10M52.17M-719.00K
מלאי-7.83M55.36M113.28M23.10M-150.16M
יתרת ספקים-87.84M-10.12M24.97M-77.35M-86.07M
הון חוזר אחר-49.05M-16.43M49.11M-48.64M-51.33M
פריטים אחרים שאינם במזומן-2.83M-18.67M-55.82M-126.77M-15.20M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-54.70M-165.01M-17.06M-270.78M-152.31M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-77.60M-156.83M-73.38M-148.26M-150.95M
רכישות, נטו3.46M2.00M711.00K-106.52M5.70M
רכישת השקעות-11.21M-35.57M-35.25M-65.12M-709.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות30.62M23.34M93.09M47.69M112.32M
פעילויות השקעה אחרות29.00K2.05M-1.52M1.44M-118.67M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-258.93M11.25M-101.47M-185.48M104.25M
פירעון חוב-95.31M47.77M83.98M-83.48M-257.59M
הנפקת מניות רגילות9.79M118.33M8.28M5.15M478.83M
רכישה עצמית של מניות רגילות-300.00K00-846.00K0
דיבידנדים ששולמו-116.21M-100.25M-87.76M-87.00M-81.00M
פעילויות מימון אחרות-56.90M-54.60M-105.98M-19.31M-35.98M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.36B1.34B1.00B741.45M862.78M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-40.80M-13.77M-56.19M793.00K-41.52M
שינוי נטו במזומנים-8.89M338.92M262.54M-254.02M118.31M
מזומנים בתחילת התקופה1.36B1.00B741.45M995.47M744.47M
מזומנים בסוף התקופה1.36B1.34B1.00B741.45M862.78M
תזרים מזומנים חופשי269.07M349.61M363.88M53.19M-79.60M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת345.54M506.44M437.26M201.45M71.35M
הוצאות הוניות-76.47M-156.83M-73.38M-148.26M-150.95M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Ikka Holdings (Cayman) Limited - תזרים מזומנים