Pan German Universal Motors Ltd. (2247) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.70 | 2.76 | 1.91 | 2.16 | 1.97 |
| יחס מהיר | 1.43 | 0.95 | 0.93 | 1.26 | 1.39 |
| יחס מזומנים | 1.19 | 0.63 | 0.42 | 1.01 | 1.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.28 | 0.30 | 0.29 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.21 | 0.61 | 0.08 | 0.44 | 0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 10.45 | 190.11 | 0.76 | 214.29 | 1,123.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.75B | 2.70B | 3.43B | 4.46B | 3.73B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.23 | 0.17 | 0.15 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.39 | 0.29 | 0.25 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.28 | 0.22 | 0.20 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.70 | 1.69 | 1.74 | 1.74 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | 3.30 | 38.15 | 4.01 | 51.19 | 60.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 32.88 | 36.30 | 60.81 | 52.33 | 50.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.09 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 62.41 | 63.18 | 47.98 | 40.85 | 43.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.06 | 0.87 | 0.26 | -1.00 | -1.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.28% | 9.25% | 11.11% | 11.60% | 12.13% |
| שיעור EBIT | 3.19% | 3.44% | 4.27% | 4.50% | 4.29% |
| שיעור EBITDA | 4.70% | 5.36% | 6.03% | 6.39% | 6.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.02% | 3.44% | 4.06% | 4.27% | 4.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.24% | 3.62% | 4.20% | 4.41% | 4.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.57% | 2.87% | 3.35% | 3.52% | 3.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.57% | 2.87% | 3.35% | 3.52% | 3.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.48% | 79.48% | 79.70% | 79.72% | 79.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.30% | 105.23% | 103.53% | 103.38% | 98.04% |
| תשואה על הנכסים | 5.26% | 6.79% | 8.37% | 8.04% | 6.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.90% | 11.51% | 14.53% | 13.97% | 12.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.70% | 10.07% | 14.49% | 13.73% | 12.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.95% | 7.82% | 10.84% | 10.69% | 9.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.26% | 6.79% | 8.37% | 8.04% | 6.54% |
| תשואת רווחים | 6.66% | 6.51% | 8.02% | 7.40% | 8.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 45.58 | 41.58 | 48.07 | 51.49 | 52.25 |
| מחזור זכאים | 91.36 | 109.17 | 87.43 | 100.01 | 37.38 |
| מחזור מלאי | 7.34 | 6.14 | 7.52 | 7.72 | 9.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.52 | 5.17 | 6.02 | 6.30 | 5.36 |
| מחזור נכסים | 2.04 | 2.36 | 2.50 | 2.28 | 1.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.22 | 7.51 | 8.38 | 7.06 | 6.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 53.72 | 64.92 | 51.93 | 50.70 | 36.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.01 | 8.78 | 7.59 | 7.09 | 6.99 |
| ימי מלאי | 49.70 | 59.48 | 48.52 | 47.26 | 39.03 |
| ימי אשראי מספקים | 4.00 | 3.34 | 4.17 | 3.65 | 9.76 |
| מחזור תפעולי | 57.71 | 68.26 | 56.11 | 54.35 | 46.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 64.71 | 31.91 | 6.64 | 34.86 | 65.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 40.68 | 2.80 | -35.78 | 13.95 | 40.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 24.02 | 29.10 | 42.43 | 20.91 | 24.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.09 | -5.39 | 0.40 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.32 | 0.67 | 0.11 | 0.97 | 1.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.69 | 1.10 | 0.16 | 1.67 | 2.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.05 | 0.51 | 0.14 | 0.86 | 1.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.23% | 1.00% | -11.99% | 4.66% | 19.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.02 | 15.37 | 12.47 | 13.51 | 11.60 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.44 | 0.42 | 0.48 | 0.39 |
| מכפיל הון | 1.34 | 1.77 | 1.81 | 1.89 | 1.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.20 | 100.39 | -8.34 | 21.48 | 5.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.27 | 8.82 | 44.93 | 8.59 | 3.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.48 | -0.66 | 1.57 | 0.63 | 0.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.34 | 1.77 | 1.81 | 1.89 | 1.40 |
| מכפיל שווי חברה | 8.16 | 9.12 | 7.19 | 6.44 | 4.49 |
| שווי חברה | 16.94B | 25.13B | 25.00B | 20.92B | 13.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.16 | 9.12 | 7.19 | 6.44 | 4.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.49 | 0.43 | 0.41 | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.16 | 111.04 | -8.66 | 18.59 | 4.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.24 | 9.76 | 46.63 | 7.44 | 2.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 157.77 | 159.13 | 164.70 | 158.72 | 151.55 |
| הון עצמי למניה | 157.82 | 159.17 | 164.72 | 158.74 | 151.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 547.34 | 637.38 | 714.17 | 630.03 | 546.09 |
| רווח נקי למניה | 14.09 | 18.32 | 23.93 | 22.17 | 18.28 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.05 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.35 | 1.74 | 0.22 | 1.57 | 3.56 |
הנתונים מוצגים ב-TWD