דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Pan German Universal Motors Ltd. (2247) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.58B536.19M2.81B5.25B5.69B
רווח נקי1.48B2.42B1.79B1.48B1.57B
פחת והפחתות988.38M1.01B968.60M1.04B1.11B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר178.20M-2.43B-579.00K2.71B3.33B
יתרת לקוחות-37.88M-209.57M-126.29M575.92M-102.51M
מלאי2.71B-725.97M403.97M-411.71M2.81B
יתרת ספקים-158.33M136.56M-586.36M586.24M101.40M
הון חוזר אחר-2.34B-1.62B308.11M1.96B520.50M
פריטים אחרים שאינם במזומן-69.75M-472.08M56.07M28.04M-318.69M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-2.27B-2.93B-2.18B-2.00B-2.16B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.36B-3.42B-1.68B-2.00B-2.14B
רכישות, נטו413.00K0636.00K517.00K186.00K
רכישת השקעות-2.00M-103.22M-3.72B-13.24M-29.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות84.17M600.00M3.23B-517.00K-186.00K
פעילויות השקעה אחרות-1.03M-7.48M-4.87M9.94M-16.07M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-584.22M-1.19B-1.59B-1.34B-1.23B
פירעון חוב1.34B700.00M8.46M4.46M33.00K
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-1.49B-1.45B-1.21B-968.51M-887.80M
פעילויות מימון אחרות-428.82M-436.03M-382.86M-373.29M-340.03M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.64B2.92B6.51B7.46B5.56B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים-283.01M-3.58B-959.12M1.91B2.30B
מזומנים בתחילת התקופה2.92B6.51B7.46B5.56B3.26B
מזומנים בסוף התקופה2.64B2.92B6.51B7.46B5.56B
תזרים מזומנים חופשי226.34M-2.89B1.13B3.25B3.55B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.58B536.19M2.81B5.25B5.69B
הוצאות הוניות-2.35B-3.42B-1.69B-2.00B-2.14B

הנתונים מוצגים ב-TWD

Pan German Universal Motors Ltd. - תזרים מזומנים