Nww Manufacturing Co. Ltd. (2245) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.82 | 1.86 | 2.03 | 1.70 | 1.60 |
| יחס מהיר | 1.31 | 1.30 | 1.26 | 1.18 | 1.08 |
| יחס מזומנים | 0.66 | 0.73 | 0.39 | 0.72 | 0.83 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.29 | 0.35 | 0.19 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.50 | 0.83 | 0.41 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.99 | 0.90 | 2.73 | 0.64 | 0.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.75M | 665.00K | -47.96M | -122.43M | -102.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.25 | 0.22 | 0.36 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.40 | 0.36 | 0.73 | 0.88 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.42 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.31 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.61 | 1.62 | 2.01 | 2.19 |
| יחס כיסוי חוב | 0.77 | 0.86 | 2.57 | 0.70 | 0.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.54 | 25.84 | 21.74 | 12.26 | 15.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.33 | 0.25 | 0.57 | 0.81 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.01 | 7.54 | 6.09 | 10.78 | 11.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.84 | 0.83 | 0.93 | 1.68 | 1.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.57% | 37.85% | 41.98% | 37.80% | 35.06% |
| שיעור EBIT | 21.88% | 23.36% | 31.35% | 24.14% | 23.06% |
| שיעור EBITDA | 26.52% | 27.95% | 35.64% | 29.03% | 28.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.88% | 23.36% | 25.64% | 19.96% | 17.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.97% | 25.71% | 30.17% | 22.51% | 21.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.34% | 20.38% | 23.96% | 17.60% | 17.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.34% | 20.38% | 23.96% | 17.60% | 17.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.86% | 79.27% | 79.41% | 78.17% | 79.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 127.81% | 110.03% | 117.65% | 112.78% | 123.41% |
| תשואה על הנכסים | 9.46% | 8.97% | 11.46% | 7.45% | 7.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.31% | 14.39% | 18.52% | 14.96% | 15.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.80% | 12.91% | 14.62% | 10.83% | 9.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.26% | 8.97% | 10.97% | 7.18% | 6.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.47% | 8.99% | 11.48% | 7.46% | 7.08% |
| תשואת רווחים | 10.29% | 11.92% | 12.91% | 11.77% | 14.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.98 | 4.63 | 4.14 | 4.55 | 6.65 |
| מחזור זכאים | 14.13 | 11.13 | 8.65 | 12.18 | 10.24 |
| מחזור מלאי | 2.45 | 2.43 | 2.25 | 2.32 | 1.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.79 | 0.81 | 0.81 | 0.77 | 0.83 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.42 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.44 | 2.72 | 2.89 | 2.67 | 2.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 196.36 | 196.24 | 208.12 | 207.85 | 215.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.31 | 78.81 | 88.23 | 80.27 | 54.88 |
| ימי מלאי | 148.88 | 150.22 | 162.10 | 157.56 | 196.43 |
| ימי אשראי מספקים | 25.83 | 32.79 | 42.21 | 29.97 | 35.66 |
| מחזור תפעולי | 222.19 | 229.03 | 250.33 | 237.82 | 251.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.74 | 3.01 | 3.60 | 2.61 | 1.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.15 | 2.13 | 3.15 | 0.32 | 1.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.59 | 0.88 | 0.45 | 2.29 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.71 | 0.88 | 0.12 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.14 | 1.75 | 2.42 | 0.78 | 1.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.64 | 3.41 | 8.07 | 1.14 | 4.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.41 | 0.61 | 0.25 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.23 | 0.28 | 0.21 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.35% | 9.53% | 13.22% | 1.74% | 9.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.67 | 8.39 | 7.75 | 8.48 | 7.00 |
| מכפיל מכירות | 1.79 | 1.71 | 1.86 | 1.50 | 1.22 |
| מכפיל הון | 1.47 | 1.21 | 1.43 | 1.27 | 1.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.81 | 10.49 | 7.57 | 57.46 | 10.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.37 | 7.41 | 6.63 | 7.05 | 8.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.20 | -0.62 | 0.18 | 1.76 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.47 | 1.21 | 1.43 | 1.27 | 1.08 |
| מכפיל שווי חברה | 7.60 | 6.95 | 6.14 | 6.83 | 5.86 |
| שווי חברה | 834.68M | 821.74M | 911.64M | 791.92M | 640.50M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.60 | 6.95 | 6.14 | 6.83 | 5.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.02 | 1.94 | 2.19 | 1.98 | 1.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.91 | 11.91 | 8.92 | 76.17 | 14.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.77 | 8.41 | 7.81 | 9.35 | 11.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.48 | 18.41 | 16.59 | 14.46 | 13.34 |
| הון עצמי למניה | 15.53 | 18.48 | 16.63 | 14.48 | 13.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 10.55 | 13.05 | 12.85 | 12.31 | 11.90 |
| רווח נקי למניה | 2.36 | 2.66 | 3.08 | 2.17 | 2.07 |
| נטל מס | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.28 | 1.10 | 0.96 | 0.93 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.16 | 1.13 | 0.93 | 1.20 | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-TWD