Nww Manufacturing Co. Ltd. (2245) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 97.69M | 116.69M | 84.68M | 56.22M | 67.67M |
| רווח נקי | 86.28M | 125.72M | 70.31M | 67.18M | 52.64M |
| פחת והפחתות | 19.40M | 17.89M | 19.54M | 20.22M | 22.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.78M | -2.41M | -11.35M | -33.80M | -14.18M |
| יתרת לקוחות | 11.40M | -10.74M | -34.14M | 9.12M | 8.58M |
| מלאי | -2.68M | -102.00K | 27.80M | -37.26M | -27.10M |
| יתרת ספקים | -4.31M | 7.43M | -4.15M | -9.04M | 4.49M |
| הון חוזר אחר | -9.19M | 8.43M | -863.00K | 3.39M | -147.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.21M | -24.51M | 6.18M | 2.62M | 6.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -32.38M | -29.58M | -74.29M | -11.69M | -24.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.35M | -13.29M | -73.86M | -11.56M | -21.77M |
| רכישות, נטו | 102.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.14M | -18.32M | -101.00K | -133.00K | -2.81M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -974.00K | -434.00K | -2.00K | 17.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 20.99M | -183.66M | -73.13M | 81.12M | -16.30M |
| פירעון חוב | 48.05M | -150.02M | -39.87M | 107.72M | 10.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -27.00M | -33.75M | -33.75M | -27.00M | -27.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -58.00K | 107.00K | 484.00K | 408.00K | -12.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 142.91M | 54.38M | 148.68M | 212.85M | 86.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.23M | 2.25M | -1.43M | 718.00K | -1.32M |
| שינוי נטו במזומנים | 88.53M | -94.30M | -64.17M | 126.37M | 25.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 54.38M | 148.68M | 212.85M | 86.48M | 60.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 142.91M | 54.38M | 148.68M | 212.85M | 86.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | 69.02M | 102.23M | 10.40M | 44.66M | 45.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 97.69M | 116.69M | 84.68M | 56.22M | 67.67M |
| הוצאות הוניות | -28.67M | -14.46M | -74.29M | -11.56M | -21.77M |
הנתונים מוצגים ב-TWD