Horng Shiue Holding Co., Ltd. (2243) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.33 | 1.15 | 1.19 | 1.09 | 1.02 |
| יחס מהיר | 0.62 | 0.50 | 0.59 | 0.41 | 0.35 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.20 | 0.22 | 0.10 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.05 | -0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.05 | 0.15 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.51 | 0.18 | 0.58 | 0.08 | 0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 437.17M | 191.45M | 88.15M | -35.28M | -323.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.25 | 0.29 | 0.23 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | 0.98 | 1.24 | 1.09 | 1.70 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.50 | 0.55 | 0.52 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.05 | 0.19 | 0.08 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.27 | 4.01 | 4.33 | 4.72 | 6.86 |
| יחס כיסוי חוב | 0.44 | 0.30 | 0.25 | 0.01 | 0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.28 | 4.26 | 1.07 | -3.00 | 0.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.85 | 0.64 | 0.45 | 0.85 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.36 | 12.32 | 13.90 | 11.98 | 19.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.55 | 1.76 | 2.75 | 22.25 | 3.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.55% | 13.72% | 8.64% | 0.67% | 8.06% |
| שיעור EBIT | 4.79% | 5.95% | 3.07% | -5.26% | 2.94% |
| שיעור EBITDA | 9.92% | 11.52% | 8.42% | 1.37% | 9.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.88% | 5.95% | 1.61% | -6.90% | 1.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.13% | 5.11% | 1.57% | -7.56% | -0.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.13% | 4.86% | 0.88% | -8.62% | -1.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.13% | 4.86% | 0.88% | -8.62% | -1.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.99% | 95.09% | 55.83% | 113.97% | 170.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.63% | 85.95% | 97.68% | 109.52% | -58.60% |
| תשואה על הנכסים | 2.31% | 2.50% | 0.52% | -4.50% | -0.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.29% | 10.02% | 2.25% | -21.27% | -5.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.09% | 10.57% | 2.86% | -12.68% | 3.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.41% | 6.01% | 1.03% | -8.14% | 2.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.32% | 2.51% | 0.52% | -4.51% | -0.85% |
| תשואת רווחים | 2.42% | 10.65% | 1.45% | -11.74% | -3.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.64 | 2.75 | 2.77 | 2.82 | 2.96 |
| מחזור זכאים | 2.24 | 1.61 | 2.28 | 2.19 | 2.63 |
| מחזור מלאי | 1.11 | 0.96 | 1.35 | 1.07 | 0.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.42 | 3.00 | 3.09 | 2.51 | 2.28 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.51 | 0.59 | 0.52 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.15 | 4.45 | 6.20 | 13.97 | -20.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 265.71 | 284.93 | 242.19 | 304.17 | 377.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 100.32 | 132.69 | 131.58 | 129.37 | 123.24 |
| ימי מלאי | 328.29 | 378.69 | 270.58 | 341.75 | 393.49 |
| ימי אשראי מספקים | 162.90 | 226.46 | 159.96 | 166.96 | 138.77 |
| מחזור תפעולי | 428.61 | 511.39 | 402.15 | 471.13 | 516.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.07 | 1.63 | 4.82 | 0.63 | 1.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.52 | 0.70 | 4.61 | -0.07 | 0.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.55 | 0.92 | 0.21 | 0.69 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.43 | 0.96 | -0.10 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.57 | 1.76 | 22.80 | 0.91 | 3.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.57 | 1.76 | 22.80 | 0.91 | 3.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.14 | 0.36 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.06 | 0.17 | 0.02 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.72% | 6.15% | 27.25% | -0.35% | 4.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 41.11 | 9.39 | 70.42 | -8.53 | -25.95 |
| מכפיל מכירות | 1.90 | 0.46 | 0.61 | 0.73 | 0.43 |
| מכפיל הון | 3.12 | 0.94 | 1.56 | 1.81 | 1.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.21 | 16.25 | 3.67 | -288.81 | 23.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.65 | 7.04 | 3.51 | 30.05 | 15.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | 0.02 | -0.64 | -0.03 | 0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.12 | 0.94 | 1.56 | 1.81 | 1.50 |
| מכפיל שווי חברה | 19.65 | 5.72 | 9.94 | 75.81 | 8.30 |
| שווי חברה | 3.83B | 1.15B | 1.60B | 1.74B | 1.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.65 | 5.72 | 9.94 | 75.81 | 8.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.95 | 0.66 | 0.84 | 1.04 | 0.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.82 | 23.46 | 5.08 | -408.77 | 43.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.91 | 10.16 | 4.85 | 42.53 | 29.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.29 | 11.55 | 10.78 | 10.30 | 10.75 |
| הון עצמי למניה | 15.41 | 12.17 | 10.87 | 10.41 | 10.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.05 | 0.44 | -0.14 | -0.70 |
| הכנסות למניה | 28.22 | 25.07 | 27.92 | 25.68 | 37.61 |
| רווח נקי למניה | 1.17 | 1.22 | 0.24 | -2.21 | -0.63 |
| נטל מס | 1.00 | 0.95 | 0.56 | 1.14 | 1.70 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.86 | 0.51 | 1.44 | -0.34 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.56 | 1.33 | 11.00 | -0.32 | -2.74 |
הנתונים מוצגים ב-TWD