Horng Shiue Holding Co., Ltd. (2243) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 112.86M | 329.77M | 40.91M | 46.22M | 317.86M |
| רווח נקי | 84.59M | 29.98M | -126.65M | -16.84M | -79.91M |
| פחת והפחתות | 96.78M | 102.32M | 111.05M | 113.73M | 116.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -87.66M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 3.02M | 6.68M |
| שינוי בהון החוזר | -85.11M | 192.20M | 45.46M | -82.28M | 283.35M |
| יתרת לקוחות | 26.20M | -61.88M | -33.40M | 41.01M | 99.57M |
| מלאי | -286.79M | 339.49M | 101.70M | 158.61M | -188.05M |
| יתרת ספקים | -15.69M | 44.00M | 205.80M | -289.77M | 110.63M |
| הון חוזר אחר | 191.18M | -129.42M | -228.65M | 7.86M | 261.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.59M | 5.28M | 11.05M | 28.59M | 78.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -71.88M | -33.38M | -42.15M | 9.39M | -33.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -70.43M | -8.87M | -36.87M | -15.03M | -53.24M |
| רכישות, נטו | 2.40M | 0 | 0 | 5.80M | -5.62M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.62M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.62M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.86M | -24.51M | -5.29M | 18.62M | 14.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -24.83M | 59.45M | 19.75M | -111.15M | -124.37M |
| פירעון חוב | 3.72M | 82.71M | -34.33M | -291.71M | -123.89M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 278.99M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -28.54M | -23.25M | -224.90M | 180.55M | -480.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 478.16M | 479.66M | 232.12M | 215.71M | 252.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -17.65M | -108.31M | -2.10M | 18.96M | 10.52M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.50M | 247.54M | 16.41M | -36.58M | 170.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 479.66M | 232.12M | 215.71M | 252.29M | 81.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 478.16M | 479.66M | 232.12M | 215.71M | 252.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | 48.87M | 315.31M | -4.26M | 31.19M | 264.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 112.86M | 329.77M | 40.91M | 46.22M | 317.86M |
| הוצאות הוניות | -63.98M | -14.46M | -45.16M | -15.03M | -53.24M |
הנתונים מוצגים ב-TWD