Amulaire Thermal Technology, Inc. (2241) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.37 | 2.22 | 4.74 | 3.64 | 2.14 |
| יחס מהיר | 1.78 | 1.60 | 3.56 | 2.60 | 1.43 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.52 | 0.32 | 0.52 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | -0.11 | -0.09 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.35 | -0.54 | 0.13 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.30 | -0.80 | -1.22 | 0.69 | -0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 33.33M | 68.76M | 131.50M | 241.68M | -451.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.24 | 0.33 | 0.29 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.41 | 0.55 | 0.48 | 0.94 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.29 | 0.36 | 0.33 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.21 | 0.32 | 0.29 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.75 | 1.70 | 1.70 | 1.69 | 2.12 |
| יחס כיסוי חוב | 0.30 | -0.31 | -0.94 | -0.98 | -0.35 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.26 | -10.04 | -13.44 | -10.81 | -15.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.14 | 0.26 | 0.26 | 0.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.94 | 5.42 | 7.70 | 8.88 | 15.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.02 | -18.66 | -6.80 | -5.94 | -9.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.91% | 3.50% | 0.39% | -0.68% | -1.18% |
| שיעור EBIT | -6.45% | -16.62% | -30.56% | -25.92% | -28.42% |
| שיעור EBITDA | 6.70% | -2.45% | -15.19% | -11.27% | -15.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.85% | -16.62% | -30.75% | -26.86% | -37.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.91% | -5.17% | -32.85% | -28.41% | -30.86% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.50% | -9.37% | -30.06% | -25.29% | -30.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.94% | -9.68% | -33.03% | -27.35% | -30.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 143.76% | 181.24% | 91.50% | 89.04% | 97.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.27% | 31.11% | 106.84% | 105.77% | 82.33% |
| תשואה על הנכסים | -3.47% | -3.22% | -8.63% | -8.22% | -7.38% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.97% | -5.48% | -14.68% | -13.86% | -15.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.78% | -6.84% | -9.72% | -10.07% | -11.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.48% | -6.26% | -9.28% | -9.38% | -9.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.52% | -3.28% | -8.73% | -8.32% | -7.46% |
| תשואת רווחים | -2.06% | -1.91% | -7.21% | -7.82% | -7.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.62 | 2.43 | 4.58 | 3.24 | 2.27 |
| מחזור זכאים | 8.72 | 10.56 | 20.15 | 9.85 | 20.47 |
| מחזור מלאי | 4.15 | 3.25 | 2.66 | 2.36 | 2.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.70 | 0.57 | 0.54 | 0.68 | 0.41 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.34 | 0.29 | 0.33 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.77 | 1.23 | 0.78 | 1.16 | 1.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 185.61 | 228.15 | 198.98 | 230.06 | 316.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 139.42 | 150.24 | 79.67 | 112.67 | 160.92 |
| ימי מלאי | 88.04 | 112.48 | 137.43 | 154.46 | 173.25 |
| ימי אשראי מספקים | 41.85 | 34.57 | 18.12 | 37.07 | 17.83 |
| מחזור תפעולי | 227.46 | 262.72 | 217.09 | 267.13 | 334.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.47 | -1.24 | -1.14 | 0.53 | -0.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.87 | -1.74 | -1.87 | -0.42 | -2.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.39 | 0.51 | 0.73 | 0.96 | 1.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.83 | 1.41 | 1.64 | -0.79 | 5.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.21 | -2.44 | -1.57 | 0.56 | -0.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.21 | -2.44 | -1.57 | 0.56 | -0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.23 | -0.15 | 0.06 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.17 | -0.17 | 0.05 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.35% | -4.75% | -6.76% | -1.34% | -7.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -48.78 | -52.36 | -13.85 | -12.81 | -12.56 |
| מכפיל מכירות | 4.12 | 4.90 | 4.17 | 3.23 | 3.78 |
| מכפיל הון | 2.94 | 2.87 | 2.04 | 1.77 | 1.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -42.64 | -21.04 | -14.80 | -74.86 | -13.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -77.94 | -29.66 | -24.25 | 59.43 | -70.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.06 | 0.81 | 0.73 | -31.52 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.94 | 2.87 | 2.04 | 1.77 | 1.96 |
| מכפיל שווי חברה | 68.57 | -218.73 | -34.23 | -34.64 | -34.04 |
| שווי חברה | 4.30B | 4.21B | 3.58B | 3.45B | 3.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 68.57 | -218.73 | -34.23 | -34.64 | -34.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.59 | 5.36 | 5.20 | 3.90 | 5.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -47.50 | -23.00 | -18.47 | -90.37 | -19.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -86.83 | -32.43 | -30.26 | 71.75 | -98.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.97 | 14.04 | 14.10 | 17.90 | 15.99 |
| הון עצמי למניה | 12.53 | 12.77 | 13.61 | 17.86 | 15.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.17 | -0.87 | -0.01 | 0.04 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 8.95 | 7.47 | 6.65 | 9.78 | 8.17 |
| רווח נקי למניה | -0.76 | -0.70 | -2.00 | -2.47 | -2.46 |
| נטל מס | 1.44 | 1.81 | 0.91 | 0.89 | 0.98 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.31 | 1.07 | 1.10 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.09 | 0.17 | 0.15 | 0.21 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 0.68 | 3.20 | 0.52 | -0.19 | 0.17 |
הנתונים מוצגים ב-TWD