Amulaire Thermal Technology, Inc. (2241) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -129.91M | -118.40M | 48.11M | -39.47M | -258.20M |
| רווח נקי | -40.61M | -226.36M | -251.09M | -225.64M | -114.29M |
| פחת והפחתות | 111.28M | 105.92M | 129.49M | 93.48M | 71.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 602.00K | -246.00K | 14.84M |
| שינוי בהון החוזר | -117.31M | 72.59M | 158.94M | 67.04M | -242.24M |
| יתרת לקוחות | -172.73M | 121.07M | 55.42M | 101.38M | -125.56M |
| מלאי | 30.53M | 118.17M | -25.39M | -24.99M | -172.41M |
| יתרת ספקים | 34.76M | -56.31M | 54.23M | 905.00K | 8.07M |
| הון חוזר אחר | -9.86M | -110.34M | 74.68M | -10.26M | 47.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -83.27M | -70.56M | 10.17M | 25.89M | 11.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 484.03M | -64.50M | 46.65M | -130.58M | -818.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -53.24M | -75.62M | -84.27M | -144.13M | -579.75M |
| רכישות, נטו | 535.15M | 0 | 0 | 0 | -54.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 5.10M | 0 | 0 | -170.66M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.12M | 5.10M | 130.49M | 34.39M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.01M | 6.03M | 425.00K | -20.84M | -14.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -313.42M | 61.34M | -104.73M | 258.90M | 596.55M |
| פירעון חוב | -303.61M | 11.05M | -515.28M | 211.33M | 556.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 425.87M | 0 | 100.29M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.74M |
| פעילויות מימון אחרות | -9.80M | 50.29M | -15.32M | 47.58M | -6.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 197.18M | 71.17M | 187.94M | 198.87M | 108.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 85.31M | 4.79M | -963.00K | 1.97M | -269.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 126.01M | -116.77M | -10.93M | 90.82M | -480.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 71.17M | 187.94M | 198.87M | 108.04M | 588.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 197.18M | 71.17M | 187.94M | 198.87M | 108.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | -183.15M | -194.03M | -38.20M | -201.35M | -837.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -129.91M | -118.40M | 48.11M | -39.47M | -258.20M |
| הוצאות הוניות | -53.24M | -75.62M | -86.31M | -161.88M | -579.75M |
הנתונים מוצגים ב-TWD