Cayman Engley Industrial Co., Ltd. (2239) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.69 | 1.55 | 1.33 | 1.29 | 1.26 |
| יחס מהיר | 1.20 | 1.19 | 1.03 | 0.92 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 0.68 | 0.50 | 0.35 | 0.36 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.21 | 0.08 | 0.10 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.42 | 0.38 | 0.14 | 0.17 | 0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.77B | 413.33M | -39.41M | -33.39M | -1.94B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.94 | 1.06 | 1.06 | 1.17 | 1.22 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.52 | 0.51 | 0.54 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.31 | 0.24 | 0.24 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.03 | 3.14 | 3.09 | 3.22 | 3.32 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 0.14 | 0.25 | 0.24 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.50 | -1.98 | 0.27 | 1.93 | 0.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.07 | 2.61 | 2.98 | 1.88 | 1.86 |
| חוב נושא ריבית למניה | 95.54 | 103.42 | 110.20 | 117.79 | 114.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.50 | 5.73 | 3.38 | 3.04 | 4.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.86% | 10.02% | 11.87% | 12.92% | 10.54% |
| שיעור EBIT | -6.63% | -4.36% | 1.64% | 3.12% | 1.88% |
| שיעור EBITDA | 4.39% | 5.52% | 10.58% | 10.74% | 9.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.59% | -2.63% | 0.43% | 2.51% | 0.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.41% | -5.69% | 0.18% | 1.82% | 1.14% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.07% | -4.96% | -0.05% | 0.70% | 0.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.80% | -5.98% | 0.06% | 1.01% | 0.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.03% | 87.23% | -26.99% | 38.26% | 53.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 161.35% | 216.32% | 43.20% | 72.50% | 1,647.75% |
| תשואה על הנכסים | -3.08% | -2.64% | -0.03% | 0.44% | 0.38% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.55% | -8.28% | -0.09% | 1.43% | 1.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.36% | -2.12% | 0.40% | 2.77% | 0.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.73% | -1.65% | 0.09% | 1.07% | 0.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.16% | -2.72% | -0.03% | 0.46% | 0.40% |
| תשואת רווחים | -52.30% | -21.09% | -0.26% | 2.37% | 2.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.47 | 3.51 | 3.36 | 3.79 | 3.54 |
| מחזור זכאים | 4.13 | 4.19 | 4.15 | 4.63 | 4.01 |
| מחזור מלאי | 3.07 | 4.00 | 4.17 | 3.62 | 3.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.23 | 1.35 | 1.47 | 1.67 | 1.74 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.53 | 0.57 | 0.64 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.56 | 3.29 | 4.50 | 5.65 | 5.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 112.45 | 108.22 | 108.11 | 118.23 | 131.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.72 | 103.93 | 108.65 | 96.25 | 103.08 |
| ימי מלאי | 119.08 | 91.34 | 87.45 | 100.87 | 119.26 |
| ימי אשראי מספקים | 88.34 | 87.05 | 88.00 | 78.89 | 90.91 |
| מחזור תפעולי | 200.79 | 195.27 | 196.10 | 197.12 | 222.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 19.75 | 21.20 | 9.76 | 13.44 | 8.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.91 | 8.04 | -3.89 | -3.93 | -6.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.83 | 13.16 | 13.65 | 17.37 | 14.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.38 | -0.40 | -0.29 | -0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.01 | 1.61 | 0.68 | 0.75 | 0.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.01 | 1.61 | 0.71 | 0.77 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.21 | 0.09 | 0.12 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.13 | 0.05 | 0.07 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 55.85% | 21.49% | -11.23% | -6.60% | -10.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.93 | -4.74 | -390.20 | 42.20 | 49.66 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.24 | 0.19 | 0.29 | 0.30 |
| מכפיל הון | 0.18 | 0.39 | 0.34 | 0.60 | 0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.79 | 4.65 | -8.91 | -15.14 | -9.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.90 | 1.76 | 3.55 | 4.43 | 6.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.00 | 3.67 | 2.16 | -0.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.18 | 0.39 | 0.34 | 0.60 | 0.63 |
| מכפיל שווי חברה | 7.14 | 9.99 | 5.21 | 5.77 | 8.16 |
| שווי חברה | 5.64B | 10.52B | 11.85B | 15.04B | 16.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.14 | 9.99 | 5.21 | 5.77 | 8.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 0.55 | 0.55 | 0.62 | 0.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.83 | 10.90 | -25.31 | -31.99 | -22.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.43 | 4.13 | 10.09 | 9.35 | 16.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 151.39 | 136.87 | 139.83 | 134.95 | 118.47 |
| הון עצמי למניה | 99.39 | 95.26 | 101.54 | 98.70 | 92.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | -0.05 | 0.69 | 0.44 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 152.83 | 159.02 | 178.53 | 202.85 | 192.71 |
| רווח נקי למניה | -9.28 | -7.89 | -0.09 | 1.41 | 1.18 |
| נטל מס | 0.82 | 0.87 | -0.27 | 0.38 | 0.54 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.30 | 0.11 | 0.58 | 0.61 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.97 | -2.34 | 29.64 | 9.53 | 3.83 |
הנתונים מוצגים ב-TWD