Cayman Engley Industrial Co., Ltd. (2239) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.54B | 1.17B | 1.61B | 996.75M | 1.56B |
| רווח נקי | -1.09B | 39.60M | 168.69M | 260.28M | 1.16B |
| פחת והפחתות | 1.88B | 1.92B | 1.85B | 1.65B | 1.63B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.28B | -2.25M | -125.84M | -642.71M | -684.90M |
| יתרת לקוחות | 899.02M | -74.63M | 74.51M | -605.01M | 372.12M |
| מלאי | 264.48M | 373.36M | 870.99M | -493.48M | -967.74M |
| יתרת ספקים | 0 | -62.12M | -526.83M | 4.26M | -707.92M |
| הון חוזר אחר | 116.67M | -238.85M | -544.51M | 451.52M | 618.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 464.77M | -785.50M | -285.79M | -266.96M | -546.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -118.79M | -1.50B | -1.86B | -1.30B | -2.08B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.51B | -1.60B | -2.08B | -1.75B | -2.08B |
| רכישות, נטו | 713.21M | 0 | 30.65M | 641.20M | 498.63M |
| רכישת השקעות | 0 | -902.72M | -61.79M | -166.04M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 351.51M | 0 | 0 | 661.01M | 4.32M |
| פעילויות השקעה אחרות | 330.09M | 1.00B | 245.11M | -680.64M | -498.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.60B | -612.24M | 2.93B | 227.04M | -564.69M |
| פירעון חוב | -1.36B | -365.02M | 1.02B | 682.38M | -1.30B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 2.10B | 0 | 1.58B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -64.03M | 0 | 0 | 0 | -1.58B |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -79.43M | -55.70M | -295.33M | -218.31M |
| פעילויות מימון אחרות | -175.68M | -167.79M | 1.96B | -160.00M | 957.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.13B | 5.24B | 5.86B | 3.42B | 3.39B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 58.52M | 323.03M | -310.26M | 100.81M | -158.92M |
| שינוי נטו במזומנים | 886.78M | -615.05M | 2.44B | 28.52M | -1.19B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.24B | 5.86B | 3.42B | 3.39B | 4.58B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.13B | 5.24B | 5.86B | 3.42B | 3.39B |
| תזרים מזומנים חופשי | 964.86M | -468.10M | -470.09M | -754.87M | -471.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.54B | 1.17B | 1.61B | 996.75M | 1.56B |
| הוצאות הוניות | -1.58B | -1.64B | -2.08B | -1.75B | -2.03B |
הנתונים מוצגים ב-TWD