Patec Precision Industry Co., Ltd. (2236) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.52 | 1.45 | 1.02 | 3.84 | 2.81 |
| יחס מהיר | 1.19 | 1.16 | 0.85 | 2.93 | 1.83 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.23 | 0.25 | 1.38 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.24 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | -0.04 | 0.00 | 0.17 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.17 | -0.18 | 0.01 | 0.49 | -0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -40.57M | -484.73M | -390.23M | 1.02B | 592.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.23 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.14 | 1.28 | 1.55 | 0.37 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.56 | 0.61 | 0.27 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.42 | 0.03 | 0.12 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.49 | 3.67 | 4.43 | 1.63 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | 0.17 | 0.16 | 1.17 | 0.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.55 | -0.11 | -7.03 | 10.37 | 11.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.38 | 0.45 | 0.12 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 48.82 | 53.93 | 64.07 | 12.36 | 11.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.98 | 6.39 | 3.32 | -0.45 | 0.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.50% | 10.68% | 19.34% | 31.86% | 27.77% |
| שיעור EBIT | -0.21% | -0.88% | 22.26% | 10.90% | 9.35% |
| שיעור EBITDA | 3.91% | 3.29% | 28.09% | 15.33% | 14.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.16% | -0.24% | -17.08% | 9.95% | 9.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.49% | -3.18% | 19.84% | 9.94% | 8.58% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.83% | -4.07% | 21.50% | 7.66% | 5.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.20% | -4.62% | 18.27% | 6.97% | 5.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 154.14% | 128.05% | 108.39% | 77.10% | 61.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -213.55% | 1,310.16% | -116.15% | 99.91% | 95.29% |
| תשואה על הנכסים | -4.73% | -4.73% | 4.08% | 5.58% | 3.68% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.37% | -17.34% | 18.08% | 9.10% | 6.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.70% | -0.51% | -10.73% | 9.09% | 8.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.24% | -0.42% | -4.83% | 5.79% | 4.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.76% | -4.76% | 4.08% | 5.65% | 3.71% |
| תשואת רווחים | -7.07% | -5.87% | 5.90% | 4.28% | 6.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.81 | 3.55 | 0.55 | 2.84 | 0 |
| מחזור זכאים | 3.84 | 4.40 | 0.54 | 7.72 | 6.91 |
| מחזור מלאי | 7.06 | 7.89 | 1.28 | 2.72 | 1.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.64 | 3.53 | 0.69 | 3.96 | 2.99 |
| מחזור נכסים | 1.23 | 1.16 | 0.19 | 0.73 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.25 | 10.51 | 2.26 | 1.52 | 1.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 52.37 | 66.17 | 276.69 | 215.32 | 131.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.72 | 102.90 | 668.68 | 128.47 | 0 |
| ימי מלאי | 51.67 | 46.24 | 286.09 | 134.10 | 183.83 |
| ימי אשראי מספקים | 95.01 | 82.97 | 678.09 | 47.25 | 52.80 |
| מחזור תפעולי | 147.38 | 149.14 | 954.78 | 262.57 | 183.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.52 | -2.73 | 0.59 | 1.81 | -0.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.11 | -7.13 | -0.83 | 0.95 | -0.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.64 | 4.40 | 1.42 | 0.86 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.23 | 2.61 | -1.40 | 0.52 | 2.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.45 | -0.58 | 0.30 | 1.91 | -0.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.45 | -0.62 | 0.42 | 2.10 | -0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | -0.05 | 0.01 | 0.15 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.02 | 0.02 | 0.05 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.24% | -6.15% | -0.66% | 1.39% | -3.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.86 | -17.03 | 16.94 | 23.12 | 15.46 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.69 | 3.64 | 1.79 | 0.82 |
| מכפיל הון | 2.33 | 2.95 | 3.06 | 2.13 | 1.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -30.86 | -16.27 | -151.27 | 72.07 | -29.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.73 | -42.47 | 212.32 | 37.78 | -75.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.28 | 1.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.33 | 2.95 | 3.06 | 2.13 | 1.02 |
| מכפיל שווי חברה | 18.34 | 27.46 | 16.29 | 11.24 | 6.52 |
| שווי חברה | 7.47B | 8.43B | 8.16B | 3.13B | 1.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.34 | 27.46 | 16.29 | 11.24 | 6.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.72 | 0.90 | 4.58 | 1.72 | 0.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -39.40 | -21.21 | -190.01 | 69.32 | -34.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.59 | -55.36 | 266.69 | 36.34 | -86.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 38.66 | 40.39 | 44.26 | 32.57 | 24.26 |
| הון עצמי למניה | 39.75 | 39.27 | 40.80 | 32.14 | 24.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.69 | -0.45 | 0.08 | 0.30 | 0.41 |
| הכנסות למניה | 171.01 | 167.16 | 34.31 | 38.18 | 30.66 |
| רווח נקי למניה | -6.55 | -6.81 | 7.38 | 2.93 | 1.62 |
| נטל מס | 1.54 | 1.28 | 1.08 | 0.77 | 0.61 |
| נטל ריבית | 11.96 | 3.62 | 0.89 | 0.91 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.31 | 0.19 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.45 | 0.51 | 0.09 | 0.48 | -0.13 |
הנתונים מוצגים ב-TWD