Patec Precision Industry Co., Ltd. (2236) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -152.34M | 30.59M | 86.21M | -15.43M | 128.27M |
| רווח נקי | -296.62M | 353.52M | 180.61M | 121.82M | 110.32M |
| פחת והפחתות | 389.04M | 103.85M | 80.58M | 76.15M | 63.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.73M | 7.00M | 10.50M | 643.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -29.09M | 223.15M | -162.32M | -172.41M | -7.70M |
| יתרת לקוחות | 711.42M | -12.80M | -163.93M | -76.17M | 30.82M |
| מלאי | 146.14M | -43.18M | 25.48M | -93.31M | -91.01M |
| יתרת ספקים | -872.74M | 95.08M | 11.93M | -12.69M | 6.64M |
| הון חוזר אחר | -12.55M | 184.06M | -35.80M | 9.77M | 45.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -219.39M | -656.94M | -23.16M | -41.63M | -37.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -342.24M | -1.75B | -29.03M | -17.88M | 12.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -244.85M | -73.15M | -41.02M | -23.54M | -30.38M |
| רכישות, נטו | -89.20M | -1.19B | 3.73M | 8.38M | -59.41M |
| רכישת השקעות | -160.15M | -534.85M | -52.77M | -57.31M | -41.43M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 106.97M | 49.18M | 69.60M | 69.90M | 79.16M |
| פעילויות השקעה אחרות | 44.99M | -4.90M | -4.85M | -15.32M | 64.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -344.75M | 2.60B | 280.91M | -278.98M | -243.64M |
| פירעון חוב | -635.95M | 2.49B | 53.20M | -65.90M | -24.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 528.00M | 0 | 174.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -38.64M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -29.77M | 0 | -145.52M | -93.47M |
| פעילויות מימון אחרות | -236.80M | 130.93M | 53.71M | -28.92M | -125.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 828.93M | 1.62B | 695.35M | 365.31M | 633.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 46.14M | 54.95M | -8.05M | 43.92M | -4.39M |
| שינוי נטו במזומנים | -793.19M | 926.78M | 330.04M | -268.37M | -106.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.62B | 695.35M | 365.31M | 633.68M | 740.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 828.93M | 1.62B | 695.35M | 365.31M | 633.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | -397.73M | -42.93M | 45.19M | -38.97M | 97.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -152.34M | 30.59M | 86.21M | -15.43M | 128.27M |
| הוצאות הוניות | -245.38M | -73.52M | -41.02M | -23.54M | -30.38M |
הנתונים מוצגים ב-TWD