I Yuan Precision Industrial Co. Ltd. (2235) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.44 | 3.51 | 3.50 | 2.12 | 1.56 |
| יחס מהיר | 1.58 | 2.29 | 2.54 | 1.64 | 1.32 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.73 | 0.69 | 1.03 | 0.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.52 | 0.74 | 0.37 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.78 | 0.55 | 0.52 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.35 | 0 | 0 | 1.30 | 0.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 254.16M | 285.04M | 326.45M | 276.33M | 315.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.12 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.15 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.13 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.15 | 1.17 | 1.32 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | 6.30 | 84.36 | 136.83 | 0.80 | 0.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.42 | 23.92 | 55.05 | 17.10 | 33.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0 | 0.08 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.13 | 1.32 | 1.66 | 5.71 | 15.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.18 | -0.49 | -0.26 | -1.05 | 0.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.91% | 18.37% | 23.49% | 24.34% | 25.85% |
| שיעור EBIT | 8.11% | 8.03% | 20.15% | 19.85% | 29.59% |
| שיעור EBITDA | 17.76% | 18.68% | 31.04% | 22.46% | 39.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.05% | 4.82% | 10.98% | 13.12% | 30.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.82% | 7.82% | 19.95% | 19.09% | 28.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.56% | 6.16% | 16.20% | 14.80% | 22.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.56% | 6.16% | 16.20% | 14.80% | 22.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.08% | 78.72% | 81.25% | 77.55% | 79.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 528.32% | 162.17% | 181.62% | 145.42% | 94.90% |
| תשואה על הנכסים | 3.38% | 2.42% | 6.29% | 5.05% | 7.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.98% | 2.78% | 7.33% | 6.67% | 12.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.94% | 2.10% | 4.75% | 5.54% | 15.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.74% | 1.63% | 3.82% | 3.90% | 8.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.39% | 2.43% | 6.30% | 5.06% | 7.69% |
| תשואת רווחים | 4.68% | 2.79% | 5.71% | 5.32% | 9.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.11 | 3.18 | 2.66 | 3.00 | 3.39 |
| מחזור זכאים | 5.40 | 6.66 | 6.13 | 5.01 | 5.53 |
| מחזור מלאי | 2.78 | 2.82 | 3.04 | 2.82 | 3.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.97 | 0.94 | 0.96 | 0.89 | 1.05 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.34 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.79 | 1.54 | 1.57 | 1.54 | 2.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 181.34 | 189.46 | 197.61 | 178.05 | 158.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 117.43 | 114.93 | 137.09 | 121.55 | 107.59 |
| ימי מלאי | 131.45 | 129.35 | 120.03 | 129.29 | 117.25 |
| ימי אשראי מספקים | 67.54 | 54.83 | 59.52 | 72.79 | 65.98 |
| מחזור תפעולי | 248.88 | 244.29 | 257.12 | 250.84 | 224.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.29 | 2.87 | 2.40 | 4.71 | 8.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.27 | 2.13 | 1.77 | 4.08 | 7.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.02 | 0.74 | 0.64 | 0.62 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.74 | 0.74 | 0.87 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.57 | 0.76 | 0.77 | 1.02 | 4.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.24 | 3.88 | 3.78 | 7.54 | 16.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.08 | 2.23 | 1.47 | 0.84 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.29 | 0.42 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.39% | 6.21% | 3.78% | 8.98% | 16.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.44 | 35.73 | 17.59 | 18.78 | 10.21 |
| מכפיל מכירות | 1.83 | 2.20 | 2.84 | 2.78 | 2.32 |
| מכפיל הון | 0.87 | 0.99 | 1.28 | 1.25 | 1.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.77 | 16.10 | 26.49 | 11.14 | 5.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.62 | 11.95 | 19.48 | 9.66 | 5.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.61 | -0.56 | 1.77 | -0.40 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.87 | 0.99 | 1.28 | 1.25 | 1.24 |
| מכפיל שווי חברה | 10.11 | 11.31 | 8.88 | 11.33 | 6.27 |
| שווי חברה | 1.02B | 1.17B | 1.63B | 1.49B | 1.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.11 | 11.31 | 8.88 | 11.33 | 6.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.80 | 2.11 | 2.76 | 2.55 | 2.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.38 | 15.43 | 25.73 | 10.20 | 6.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.40 | 11.45 | 18.92 | 8.84 | 5.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 33.28 | 34.46 | 36.36 | 36.19 | 37.73 |
| הון עצמי למניה | 33.34 | 34.53 | 36.43 | 36.25 | 37.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 15.84 | 15.57 | 16.49 | 16.35 | 20.15 |
| רווח נקי למניה | 1.36 | 0.96 | 2.67 | 2.42 | 4.59 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.81 | 0.78 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.33 | 0.97 | 0.99 | 0.96 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.44 | 2.36 | 0.73 | 1.94 | 1.45 |
הנתונים מוצגים ב-TWD