I Yuan Precision Industrial Co. Ltd. (2235) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 102.52M | 86.22M | 168.81M | 300.21M | 197.40M |
| רווח נקי | 43.49M | 117.97M | 86.80M | 207.41M | 63.99M |
| פחת והפחתות | 59.20M | 64.44M | 67.37M | 72.45M | 77.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 27.95M | -41.30M | 28.80M | 30.92M | 60.32M |
| יתרת לקוחות | 46.03M | -28.25M | 26.30M | 38.37M | 51.43M |
| מלאי | -12.01M | 8.38M | 15.03M | -6.02M | -11.86M |
| יתרת ספקים | -5.62M | -14.71M | 0 | -16.96M | 0 |
| הון חוזר אחר | -444.00K | -6.72M | -12.53M | -1.43M | 20.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -28.12M | -54.89M | -14.15M | -4.92M | 2.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 7.69M | -85.92M | 233.74M | 907.00K | -331.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.45M | -21.82M | -22.39M | -18.05M | -40.95M |
| רכישות, נטו | 8.00K | 0 | 0 | 805.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -110.00K | -64.24M | -19.10M | 18.15M | -291.47M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 34.24M | 0 | 0 | 18.15M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 138.00K | 256.14M | -55.00K | 58.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -120.27M | -231.67M | -506.52M | -183.43M | 384.50M |
| פירעון חוב | -12.64M | -129.50M | -355.39M | -116.15M | 465.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -107.63M | -89.70M | -143.51M | -53.82M | -71.76M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -12.48M | -7.62M | -13.46M | -9.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 96.75M | 106.81M | 338.19M | 442.16M | 324.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -10.06M | -231.38M | -103.97M | 117.69M | 250.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 106.81M | 338.19M | 442.16M | 324.46M | 74.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 96.75M | 106.81M | 338.19M | 442.16M | 324.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | 76.07M | 63.39M | 146.42M | 282.16M | 156.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 102.52M | 86.22M | 168.81M | 300.21M | 197.40M |
| הוצאות הוניות | -26.45M | -22.83M | -22.39M | -18.05M | -40.95M |
הנתונים מוצגים ב-TWD