Turvo International Co., Ltd. (2233) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.28 | 1.57 | 2.11 | 2.99 | 2.78 |
| יחס מהיר | 2.63 | 1.17 | 1.50 | 2.24 | 1.91 |
| יחס מזומנים | 0.79 | 0.62 | 0.49 | 1.31 | 1.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.28 | 0.48 | 0.54 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.31 | 0.57 | 0.91 | 0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.47 | 0.46 | 1.38 | 3.72 | 3.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.37B | 633.10M | 1.00B | 1.36B | 1.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.29 | 0.19 | 0.16 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.48 | 0.29 | 0.23 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.33 | 0.22 | 0.18 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.79 | 1.67 | 1.50 | 1.45 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 1.61 | 0.52 | 1.62 | 3.49 | 4.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.08 | 17.14 | 66.15 | 183.19 | 105.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.13 | 0.06 | 0.09 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 34.17 | 32.36 | 19.65 | 13.50 | 12.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.21 | 0.71 | 0.43 | -0.53 | -0.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.79% | 30.99% | 37.18% | 32.70% | 32.94% |
| שיעור EBIT | 17.03% | 15.81% | 21.79% | 17.20% | 23.35% |
| שיעור EBITDA | 24.86% | 25.84% | 30.29% | 26.73% | 32.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.23% | 12.64% | 18.87% | 15.93% | 23.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.56% | 15.07% | 21.50% | 17.12% | 23.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.69% | 12.33% | 18.07% | 16.00% | 18.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.01% | 12.21% | 17.98% | 15.88% | 18.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.83% | 81.79% | 84.02% | 93.47% | 80.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.05% | 119.26% | 113.96% | 107.41% | 98.83% |
| תשואה על הנכסים | 4.81% | 6.09% | 10.86% | 10.33% | 12.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.96% | 10.19% | 16.33% | 14.94% | 18.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.45% | 9.13% | 14.84% | 12.71% | 19.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.40% | 5.59% | 10.94% | 11.10% | 14.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.82% | 6.11% | 10.88% | 10.35% | 12.51% |
| תשואת רווחים | 4.79% | 3.09% | 3.88% | 6.37% | 10.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.31 | 3.83 | 4.12 | 4.20 | 4.89 |
| מחזור זכאים | 6.80 | 8.28 | 7.39 | 7.00 | 9.35 |
| מחזור מלאי | 2.60 | 2.69 | 2.64 | 3.04 | 2.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.22 | 1.38 | 1.52 | 1.69 | 2.07 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.49 | 0.60 | 0.65 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.08 | 2.34 | 2.06 | 1.76 | 1.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 197.03 | 187.02 | 177.64 | 154.76 | 181.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 110.31 | 95.31 | 88.54 | 86.92 | 74.64 |
| ימי מלאי | 140.42 | 135.79 | 138.47 | 120.02 | 146.03 |
| ימי אשראי מספקים | 53.70 | 44.07 | 49.37 | 52.18 | 39.05 |
| מחזור תפעולי | 250.73 | 231.10 | 227.01 | 206.94 | 220.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.13 | 10.86 | 13.57 | 14.85 | 13.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.13 | 6.87 | 7.61 | 13.99 | 10.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.00 | 3.99 | 5.96 | 0.80 | 2.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.63 | 0.56 | 0.94 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.94 | 0.98 | 1.21 | 2.18 | 1.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.53 | 2.72 | 2.28 | 18.47 | 4.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.34 | 0.70 | 1.10 | 1.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.27 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.41% | 3.14% | 2.69% | 10.06% | 9.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.10 | 32.69 | 25.75 | 15.69 | 9.79 |
| מכפיל מכירות | 2.14 | 3.99 | 4.66 | 2.51 | 1.82 |
| מכפיל הון | 1.79 | 3.30 | 4.21 | 2.34 | 1.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.48 | 31.88 | 37.12 | 9.94 | 10.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.65 | 20.16 | 20.82 | 9.36 | 7.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.98 | -0.84 | 1.08 | -1.11 | 0.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.79 | 3.30 | 4.21 | 2.34 | 1.77 |
| מכפיל שווי חברה | 9.82 | 16.15 | 15.80 | 8.86 | 5.21 |
| שווי חברה | 8.12B | 13.67B | 17.51B | 7.90B | 5.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.82 | 16.15 | 15.80 | 8.86 | 5.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.44 | 4.18 | 4.78 | 2.37 | 1.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.09 | 33.34 | 38.15 | 9.37 | 9.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.77 | 21.09 | 21.40 | 8.83 | 7.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 65.81 | 66.09 | 67.06 | 59.29 | 57.06 |
| הון עצמי למניה | 65.95 | 66.35 | 67.13 | 59.29 | 56.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.07 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 52.94 | 54.86 | 60.69 | 55.38 | 55.57 |
| רווח נקי למניה | 5.66 | 6.76 | 10.96 | 8.86 | 10.32 |
| נטל מס | 0.79 | 0.82 | 0.84 | 0.93 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.95 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.38 | 1.31 | 1.04 | 1.57 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-TWD