Turvo International Co., Ltd. (2233) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 648.39M | 818.09M | 894.65M | 784.35M | 838.82M |
| רווח נקי | 493.66M | 786.74M | 571.24M | 774.81M | 651.72M |
| פחת והפחתות | 328.58M | 310.92M | 317.88M | 320.19M | 289.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -91.88M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.00K |
| שינוי בהון החוזר | -84.62M | -146.18M | 186.54M | -167.40M | -21.97M |
| יתרת לקוחות | 39.38M | -63.66M | -124.36M | -88.51M | 124.76M |
| מלאי | 9.93M | -120.62M | 157.62M | -203.62M | -209.79M |
| יתרת ספקים | -37.90M | -10.03M | 88.81M | 26.42M | -6.84M |
| הון חוזר אחר | -96.02M | 38.11M | 64.48M | 98.31M | 69.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -89.24M | -133.40M | -181.01M | -143.25M | 10.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -248.14M | -1.40B | -495.82M | -441.53M | -436.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -228.61M | -354.76M | -51.58M | -178.03M | -227.06M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 13.67M | 5.56M |
| רכישת השקעות | 115.40M | -1.07B | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -134.94M | 20.93M | -444.24M | -277.16M | -214.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 236.29M | -44.01M | -311.35M | -672.97M | 66.37M |
| פירעון חוב | 723.86M | 339.48M | 113.87M | -258.92M | 346.93M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.92M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -422.02M | -319.53M | -361.73M | -325.56M | -225.74M |
| פעילויות מימון אחרות | -65.55M | -63.96M | -63.49M | -88.49M | -64.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.31B | 700.02M | 1.29B | 1.05B | 1.39B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -29.71M | 39.19M | -13.74M | -9.95M | 3.80M |
| שינוי נטו במזומנים | 606.83M | -586.71M | 73.95M | -340.09M | 472.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 700.02M | 1.29B | 1.21B | 1.39B | 920.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.31B | 700.02M | 1.29B | 1.05B | 1.39B |
| תזרים מזומנים חופשי | 410.08M | 458.86M | 843.07M | 606.32M | 611.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 648.39M | 818.09M | 894.65M | 784.35M | 838.82M |
| הוצאות הוניות | -238.31M | -359.22M | -48.45M | -178.03M | -227.06M |
הנתונים מוצגים ב-TWD