CUB Elecparts, Inc. (2231) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.29 | 1.56 | 1.53 | 2.51 | 2.33 |
| יחס מהיר | 0.89 | 1.13 | 1.28 | 1.98 | 1.74 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.36 | 0.48 | 0.41 | 0.90 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.01 | 0.12 | 0.14 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.25 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.49 | 1.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -701.69M | -439.95M | 994.18M | 1.11B | 1.03B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.48 | 0.41 | 0.37 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.53 | 1.57 | 1.14 | 0.90 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.61 | 0.53 | 0.47 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.43 | 0.25 | 0.37 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.15 | 3.25 | 2.75 | 2.44 | 2.37 |
| יחס כיסוי חוב | 0.00 | -0.03 | 0.25 | 0.52 | 0.70 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.77 | -1.11 | 4.25 | 7.68 | 11.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.48 | 0.41 | 0.32 | 0.20 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 33.96 | 39.10 | 35.21 | 27.34 | 24.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 39.50 | 599.23 | 2.54 | 3.48 | 1.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.90% | 32.62% | 32.87% | 39.75% | 41.54% |
| שיעור EBIT | -4.44% | -7.52% | 16.34% | 11.81% | 17.07% |
| שיעור EBITDA | 3.08% | 0.18% | 22.21% | 18.25% | 23.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.59% | -2.69% | 6.70% | 10.05% | 11.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.60% | -9.93% | 14.77% | 10.50% | 16.03% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.63% | -6.12% | 10.17% | 10.09% | 15.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.27% | -12.47% | 11.12% | 7.23% | 11.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.88% | 61.66% | 68.85% | 96.11% | 99.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 122.11% | 369.91% | 220.39% | 104.45% | 134.56% |
| תשואה על הנכסים | -1.17% | -2.05% | 4.02% | 4.33% | 6.48% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.64% | -6.64% | 11.06% | 10.54% | 15.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.48% | -1.39% | 4.39% | 5.66% | 6.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.64% | -1.01% | 2.23% | 3.36% | 4.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.24% | -2.17% | 4.28% | 4.66% | 7.04% |
| תשואת רווחים | -1.02% | -1.75% | 3.16% | 2.35% | 3.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.36 | 1.45 | 1.55 | 1.55 | 2.16 |
| מחזור זכאים | 4.55 | 4.62 | 5.86 | 5.49 | 4.60 |
| מחזור מלאי | 1.40 | 1.48 | 2.65 | 2.07 | 1.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.97 | 1.16 | 1.67 | 1.64 | 1.83 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.33 | 0.40 | 0.43 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.09 | 1.57 | 1.51 | 1.28 | 1.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 449.36 | 420.10 | 311.50 | 344.50 | 313.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 267.87 | 251.71 | 236.21 | 234.73 | 168.67 |
| ימי מלאי | 261.62 | 247.45 | 137.52 | 176.32 | 224.20 |
| ימי אשראי מספקים | 80.14 | 79.06 | 62.24 | 66.54 | 79.35 |
| מחזור תפעולי | 529.49 | 499.16 | 373.74 | 411.05 | 392.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.23 | -0.19 | 0.21 | -4.27 | 8.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.65 | -6.29 | -2.37 | -8.84 | 5.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.42 | 6.10 | 2.57 | 4.58 | 2.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 20.28 | 32.78 | -11.40 | 2.07 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.04 | -0.03 | 0.04 | -0.62 | 2.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.05 | -0.03 | 0.08 | -0.93 | 2.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.00 | 0.01 | -0.16 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.14 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.72% | -6.77% | -2.22% | -6.60% | 4.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -88.27 | -56.99 | 31.60 | 42.54 | 27.96 |
| מכפיל מכירות | 3.12 | 3.49 | 3.21 | 4.29 | 4.45 |
| מכפיל הון | 3.61 | 3.79 | 3.49 | 4.48 | 4.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.89 | -14.78 | -44.99 | -15.15 | 23.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -344.40 | -484.39 | 512.99 | -31.38 | 15.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.43 | 0.38 | 4.52 | -1.29 | 0.98 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.61 | 3.79 | 3.49 | 4.48 | 4.30 |
| מכפיל שווי חברה | 140.83 | 2,577.76 | 17.01 | 27.00 | 19.93 |
| שווי חברה | 14.92B | 16.62B | 17.64B | 21.67B | 18.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 140.83 | 2,577.76 | 17.01 | 27.00 | 19.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.34 | 4.55 | 3.78 | 4.93 | 4.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -20.70 | -19.25 | -52.89 | -17.39 | 24.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -419.76 | -631.10 | 603.04 | -36.02 | 16.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.28 | 27.75 | 34.77 | 31.94 | 32.75 |
| הון עצמי למניה | 21.85 | 24.53 | 30.48 | 29.88 | 30.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.48 | -0.25 | 0.25 | 0.31 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 22.19 | 26.62 | 33.15 | 31.22 | 29.51 |
| רווח נקי למניה | -0.81 | -1.63 | 3.37 | 3.15 | 4.70 |
| נטל מס | 0.65 | 0.62 | 0.69 | 0.96 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.26 | 1.32 | 0.90 | 0.89 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.14 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.16 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.21 | 0.07 | 0.04 | -1.36 | 1.83 |
הנתונים מוצגים ב-TWD