CUB Elecparts, Inc. (2231) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.33M | 29.26M | -601.53M | 1.16B | 734.23M |
| רווח נקי | -362.93M | 689.77M | 443.79M | 629.72M | 582.51M |
| פחת והפחתות | 281.05M | 274.05M | 283.30M | 262.21M | 236.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 4.19M | 5.47M | 20.36M | 27.86M | 30.79M |
| שינוי בהון החוזר | 75.60M | -405.13M | -1.17B | 325.14M | -117.88M |
| יתרת לקוחות | 491.09M | -490.52M | -1.08B | 397.53M | -117.47M |
| מלאי | -487.79M | 98.55M | 141.41M | -145.93M | -279.64M |
| יתרת ספקים | -1.37M | 51.58M | -19.97M | -159.27M | -47.40M |
| הון חוזר אחר | 73.68M | -64.74M | -208.62M | 232.81M | 326.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -24.23M | -534.92M | -177.03M | -89.65M | 2.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -478.06M | 321.35M | -827.38M | -884.47M | -731.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -815.44M | -329.71M | -644.61M | -369.31M | -583.30M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.98M |
| רכישת השקעות | -11.98M | -496.56M | -516.74M | 0 | -135.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 227.98M | 720.82M | 343.97M | 11.64M | 43.18M |
| פעילויות השקעה אחרות | 121.38M | 426.80M | -10.00M | -526.80M | -134.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -274.17M | 871.73M | 282.33M | -426.56M | 1.10B |
| פירעון חוב | 385.83M | 1.09B | 550.35M | -334.53M | 729.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 236.28M | 71.24M | 58.65M | 516.64M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -424.87M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -198.18M | -437.30M | -319.80M | -121.92M | -146.75M |
| פעילויות מימון אחרות | -36.95M | -13.32M | -19.45M | -28.76M | -210.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.42B | 2.25B | 1.00B | 2.16B | 2.30B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -58.36M | 28.04M | -13.70M | 18.63M | 4.68M |
| שינוי נטו במזומנים | -836.92M | 1.25B | -1.16B | -137.12M | 1.11B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.25B | 1.00B | 2.16B | 2.30B | 1.19B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.42B | 2.25B | 1.00B | 2.16B | 2.30B |
| תזרים מזומנים חופשי | -863.17M | -333.59M | -1.25B | 760.92M | 102.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.33M | 29.26M | -601.29M | 1.16B | 734.23M |
| הוצאות הוניות | -836.84M | -362.84M | -644.61M | -394.37M | -632.00M |
הנתונים מוצגים ב-TWD