C.T.I. Traffic Industries Co., Ltd. (2230) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.93 | 2.22 | 4.75 | 4.51 | 1.94 |
| יחס מהיר | 1.20 | 1.84 | 4.00 | 3.60 | 1.38 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.60 | 1.94 | 1.83 | 0.80 |
| יחס כושר פירעון | -0.16 | -0.06 | 0.74 | 0.27 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.59 | -0.52 | 0.85 | 0.44 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.91 | -0.88 | 1.79 | 1.02 | 0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 425.98M | 620.59M | 810.41M | 402.61M | 324.54M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.28 | 0.18 | 0.29 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.59 | 0.49 | 0.24 | 0.49 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.33 | 0.20 | 0.33 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.27 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.83 | 1.74 | 1.37 | 1.65 | 1.75 |
| יחס כיסוי חוב | 2.34 | -0.10 | 2.59 | 1.38 | 0.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 85.92 | -4.96 | 40.51 | 19.61 | -0.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.47 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.83 | 8.76 | 6.24 | 9.18 | 6.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.30 | -5.96 | -0.51 | 0.25 | -0.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.94% | 6.05% | 22.76% | 32.97% | 14.68% |
| שיעור EBIT | 42.81% | -2.63% | 18.41% | 19.62% | 24.10% |
| שיעור EBITDA | 43.60% | -1.52% | 19.71% | 23.23% | 30.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 42.51% | -2.31% | 17.31% | 19.63% | -1.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.50% | -3.10% | 18.14% | 20.30% | 22.97% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.61% | -3.52% | 16.39% | 19.20% | 25.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.68% | -3.61% | 16.30% | 19.15% | 21.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.65% | 113.72% | 90.33% | 94.60% | 109.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -15.29% | 134.35% | 104.79% | 103.42% | -2,243.65% |
| תשואה על הנכסים | -8.24% | -3.44% | 17.76% | 8.65% | 12.58% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.03% | -6.00% | 24.36% | 14.29% | 21.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 80.76% | -3.33% | 22.02% | 10.36% | -0.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 59.75% | -2.58% | 18.21% | 8.39% | -0.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.24% | -3.44% | 17.76% | 8.68% | 12.64% |
| תשואת רווחים | -12.46% | -1.14% | 6.56% | 1.94% | 11.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.35 | 3.77 | 5.66 | 2.80 | 3.33 |
| מחזור זכאים | 57.10 | 33.34 | 27.66 | 7.04 | 10.00 |
| מחזור מלאי | 4.80 | 7.47 | 7.50 | 2.25 | 2.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.50 | 4.44 | 4.37 | 1.55 | 2.54 |
| מחזור נכסים | 1.25 | 0.98 | 1.08 | 0.45 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.64 | 2.21 | 2.24 | 1.19 | 1.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 93.41 | 134.81 | 99.94 | 240.42 | 253.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.78 | 96.88 | 64.50 | 130.42 | 109.50 |
| ימי מלאי | 76.02 | 48.87 | 48.64 | 161.88 | 180.27 |
| ימי אשראי מספקים | 6.39 | 10.95 | 13.19 | 51.88 | 36.48 |
| מחזור תפעולי | 99.80 | 145.75 | 113.13 | 292.30 | 289.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -6.09 | -5.16 | 4.32 | 1.98 | 1.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -7.10 | -6.19 | 3.24 | -3.19 | 1.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.01 | 1.03 | 1.08 | 5.15 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.17 | 1.20 | 0.75 | -1.61 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.24 | -2.76 | 2.12 | 0.37 | 4.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.04 | -4.99 | 4.02 | 0.38 | 4.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.63 | -0.60 | 0.71 | 0.22 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.16 | -0.17 | 0.12 | 0.14 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -34.83% | -6.74% | 3.49% | -2.33% | 4.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.25 | -87.52 | 18.29 | 51.53 | 8.34 |
| מכפיל מכירות | 0.54 | 3.08 | 2.50 | 9.90 | 2.09 |
| מכפיל הון | 1.19 | 5.25 | 3.71 | 7.36 | 1.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.83 | -14.84 | 28.67 | -43.00 | 21.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.19 | -17.81 | 21.53 | 69.36 | 16.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.73 | 0.20 | -9.65 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.19 | 5.25 | 3.71 | 7.36 | 1.83 |
| מכפיל שווי חברה | 1.53 | -208.72 | 12.15 | 42.85 | 6.88 |
| שווי חברה | 1.64B | 6.43B | 4.74B | 6.55B | 1.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.55 | -208.72 | 12.15 | 42.85 | 6.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.68 | 3.17 | 2.40 | 9.96 | 2.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.55 | -15.27 | 27.50 | -43.26 | 21.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.14 | -18.33 | 20.65 | 69.78 | 16.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.58 | 17.76 | 25.42 | 18.82 | 13.02 |
| הון עצמי למניה | 16.32 | 17.50 | 25.04 | 18.62 | 12.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.16 | 0.10 | 0.13 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 37.23 | 29.80 | 37.22 | 13.85 | 11.21 |
| רווח נקי למניה | -2.46 | -1.05 | 6.10 | 2.66 | 2.81 |
| נטל מס | 1.02 | 1.14 | 0.90 | 0.95 | 1.09 |
| נטל ריבית | -0.15 | 1.18 | 0.99 | 1.03 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.13 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.53 | 5.59 | 0.64 | 0.74 | 0.51 |
הנתונים מוצגים ב-TWD