C.T.I. Traffic Industries Co., Ltd. (2230) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -350.68M | 229.61M | 93.94M | 64.45M | 911.00K |
| רווח נקי | -62.75M | 359.16M | 126.44M | 126.35M | -3.12M |
| פחת והפחתות | 22.53M | 25.65M | 23.78M | 30.14M | 35.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -325.39M | -134.00M | -79.39M | 21.08M | -42.64M |
| יתרת לקוחות | -195.48M | -123.31M | -84.19M | -8.07M | -11.06M |
| מלאי | -61.90M | -21.34M | 19.38M | 18.57M | -32.54M |
| יתרת ספקים | 1.79M | -7.45M | 19.71M | -6.50M | 3.39M |
| הון חוזר אחר | -69.90M | 18.38M | -34.29M | 17.08M | -2.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.93M | -21.20M | 23.10M | -56.84M | 122.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -107.23M | -112.40M | -274.45M | 89.40M | 46.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -69.68M | -57.19M | -245.46M | -16.01M | -10.54M |
| רכישות, נטו | -670.00K | -7.26M | -2.05M | 96.21M | 90.54M |
| רכישת השקעות | -37.56M | -48.44M | -26.57M | -30.85M | -44.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.22M | 0 | 0 | 9.37M | 10.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | -540.00K | 488.00K | -381.00K | -167.00K | 89.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 349.07M | -16.66M | 319.08M | -34.61M | -23.79M |
| פירעון חוב | 261.23M | 35.00M | 329.66M | -30.01M | -10.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -56.69M | -51.12M | -5.99M | 0 | -7.98M |
| פעילויות מימון אחרות | 144.54M | -532.00K | -4.59M | -3.24M | -5.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 402.10M | 523.97M | 390.64M | 305.82M | 194.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -13.04M | 32.78M | -10.10M | -7.44M | -3.37M |
| שינוי נטו במזומנים | -121.87M | 133.33M | 103.51M | 111.81M | 14.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 523.97M | 390.64M | 287.13M | 194.01M | 179.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 402.10M | 523.97M | 390.64M | 305.82M | 194.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | -420.97M | 172.43M | -151.52M | 48.44M | -9.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -350.68M | 229.61M | 93.94M | 64.45M | 911.00K |
| הוצאות הוניות | -70.29M | -57.19M | -244.97M | -16.01M | -10.54M |
הנתונים מוצגים ב-TWD