Yulon Nissan Motor Co., Ltd. (2227) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.33 | 4.26 | 4.40 | 4.18 | 2.42 |
| יחס מהיר | 3.33 | 4.26 | 4.40 | 4.18 | 2.42 |
| יחס מזומנים | 2.22 | 3.31 | 3.17 | 3.43 | 1.14 |
| יחס כושר פירעון | -0.18 | 0.14 | 0.41 | 0.32 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.32 | -0.20 | -0.27 | 0.52 | -0.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -17.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.34B | 2.36B | 3.93B | 4.39B | 254.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.26 | 1.25 | 1.27 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | -9.06 | 107.20 | 55.15 | 208.51 | 313.42 |
| יחס כיסוי ריבית | -202.06 | -96.78 | 9.09 | 15.73 | 316.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.67 | 1.76 | 1.88 | 2.05 | 2.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.35 | -6.14 | -7.71 | -3.72 | -0.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.92% | 9.47% | 11.49% | 11.69% | 12.46% |
| שיעור EBIT | -6.67% | 3.53% | 1.91% | 5.66% | 12.86% |
| שיעור EBITDA | -4.96% | 5.39% | 3.25% | 7.19% | 15.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.20% | -4.05% | 0.26% | 0.45% | 12.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.32% | 3.49% | 8.86% | 5.63% | 12.82% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.16% | 2.58% | 7.22% | 4.44% | 10.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.16% | 2.58% | 7.22% | 4.44% | -2.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.10% | 73.91% | 81.48% | 78.92% | 79.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 198.45% | -86.16% | 3,345.68% | 1,242.40% | 98.86% |
| תשואה על הנכסים | -4.96% | 1.71% | 6.92% | 5.14% | 9.83% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.32% | 2.16% | 8.67% | 6.55% | 12.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.49% | -2.89% | 0.28% | 0.58% | 13.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.76% | -2.13% | 0.22% | 0.46% | 10.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.96% | 1.71% | 6.93% | 5.15% | 9.86% |
| תשואת רווחים | -9.63% | 2.34% | 7.36% | 2.06% | 4.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.66 | 43.58 | 44.81 | 90.15 | 61.85 |
| מחזור זכאים | 15.37 | 31.83 | 37.95 | 54.85 | 40.22 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.65 | 13.27 | 17.40 | 16.68 | 12.53 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.66 | 0.96 | 1.16 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.61 | 2.47 | 3.34 | 5.08 | 7.70 |
| מחזור המרת מזומנים | -3.08 | -3.09 | -1.47 | -2.61 | -3.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.66 | 8.37 | 8.15 | 4.05 | 5.90 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 23.74 | 11.47 | 9.62 | 6.65 | 9.07 |
| מחזור תפעולי | 20.66 | 8.37 | 8.15 | 4.05 | 5.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.32 | -1.14 | -1.78 | 3.86 | -6.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.54 | -1.23 | -1.91 | 3.72 | -7.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.22 | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 0.96 | 1.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.19 | -0.28 | -0.49 | 0.52 | -0.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -10.55 | -11.91 | -14.00 | 28.08 | -8.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.40 | -0.65 | -0.96 | 1.91 | -3.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.02 | -0.02 | 0.04 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.19% | -2.22% | -2.52% | 1.98% | -4.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.37 | 42.69 | 13.57 | 48.58 | 23.51 |
| מכפיל מכירות | 0.85 | 1.10 | 0.98 | 2.16 | 2.40 |
| מכפיל הון | 0.66 | 0.92 | 1.18 | 3.18 | 2.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.23 | -45.11 | -39.67 | 50.60 | -24.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.69 | -48.89 | -42.50 | 48.74 | -27.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.11 | -0.56 | 0.31 | -0.94 | -1.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 0.92 | 1.18 | 3.18 | 2.95 |
| מכפיל שווי חברה | -10.71 | 14.26 | 22.48 | 26.29 | 15.03 |
| שווי חברה | 7.31B | 11.64B | 16.89B | 49.41B | 54.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.71 | 14.26 | 22.48 | 26.29 | 15.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.53 | 0.77 | 0.73 | 1.89 | 2.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.09 | -31.53 | -29.54 | 44.33 | -23.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.08 | -34.18 | -31.65 | 42.70 | -26.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 58.97 | 60.18 | 64.11 | 58.97 | 63.89 |
| הון עצמי למניה | 59.07 | 60.31 | 64.23 | 59.11 | 64.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.26 | 0.19 | 0.21 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 45.79 | 50.45 | 77.10 | 87.12 | 78.69 |
| רווח נקי למניה | -3.74 | 1.30 | 5.57 | 3.87 | 8.04 |
| נטל מס | 0.79 | 0.74 | 0.81 | 0.79 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.55 | 0.99 | 4.63 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 40.55 | -0.87 | -0.26 | 1.00 | -0.67 |
הנתונים מוצגים ב-TWD