Yulon Nissan Motor Co., Ltd. (2227) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -340.46M | -533.66M | 1.16B | -2.04B | -150.49M |
| רווח נקי | 389.93M | 2.05B | 1.16B | 3.03B | 3.80B |
| פחת והפחתות | 281.97M | 308.77M | 400.68M | 608.04M | 691.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -369.39M | -674.07M | 1.57B | -1.81B | 177.46M |
| יתרת לקוחות | 169.90M | -197.81M | 217.56M | 2.47M | 63.58M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -1.82B | 90.11M |
| יתרת ספקים | -109.06M | 118.77M | -92.99M | 197.77M | 124.34M |
| הון חוזר אחר | -430.23M | -476.26M | 1.45B | -188.52M | -100.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -642.98M | -2.22B | -1.98B | -3.86B | -4.82B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 214.13M | 118.30M | 6.05B | 3.24B | 2.95B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -52.64M | -30.79M | -41.21M | -243.90M | -398.41M |
| רכישות, נטו | 1.47M | 1.49M | 0 | 997.00K | 602.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 265.30M | 147.60M | 6.09B | 3.48B | 3.35B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.22B | -1.09B | -2.22B | -2.77B | -5.61B |
| פירעון חוב | 0 | -48.59M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.17B | -1.04B | -2.17B | -2.72B | -5.56B |
| פעילויות מימון אחרות | -46.23M | -48.59M | -54.49M | -55.87M | -54.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.53B | 6.35B | 7.59B | 2.61B | 4.04B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 524.45M | 263.83M | -4.71M | 143.90M | -107.53M |
| שינוי נטו במזומנים | -818.12M | -1.24B | 4.98B | -1.43B | -2.92B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.35B | 7.59B | 2.61B | 4.04B | 6.97B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.53B | 6.35B | 7.59B | 2.61B | 4.04B |
| תזרים מזומנים חופשי | -369.05M | -571.78M | 1.11B | -2.28B | -548.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -340.46M | -533.66M | 1.16B | -2.04B | -150.49M |
| הוצאות הוניות | -28.59M | -38.12M | -41.21M | -243.90M | -398.41M |
הנתונים מוצגים ב-TWD