Tachia Yung Ho Machine Industry Co., Ltd. (2221) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.61 | 3.11 | 2.76 | 2.70 | 3.12 |
| יחס מהיר | 1.59 | 1.89 | 1.74 | 1.56 | 1.88 |
| יחס מזומנים | 0.75 | 1.14 | 0.69 | 0.45 | 0.70 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.60 | 0.52 | 0.30 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.32 | 2.43 | 1.35 | 0.87 | 2.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 682.32M | 635.27M | 550.45M | 539.47M | 594.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.16 | 0.20 | 0.19 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.25 | 0.32 | 0.32 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.24 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.71 | 1.62 | 1.58 | 1.68 | 1.66 |
| יחס כיסוי חוב | 2.67 | 1.53 | 0.89 | 1.02 | 3.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 32.77 | 25.75 | 20.30 | 26.21 | 76.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.18 | 0.24 | 0.18 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.96 | 6.37 | 7.83 | 7.61 | 7.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.93 | -0.93 | 0.25 | 0.66 | 0.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.68% | 20.24% | 18.44% | 18.33% | 29.03% |
| שיעור EBIT | 10.90% | 10.01% | 8.61% | 9.44% | 20.75% |
| שיעור EBITDA | 13.13% | 13.28% | 11.99% | 12.56% | 23.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.53% | 10.01% | 8.19% | 9.42% | 20.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.02% | 9.27% | 8.21% | 9.08% | 20.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.62% | 7.17% | 6.10% | 5.85% | 15.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.80% | 7.33% | 6.62% | 6.97% | 16.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.25% | 77.38% | 74.30% | 64.50% | 75.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.63% | 92.59% | 100.26% | 96.32% | 98.99% |
| תשואה על הנכסים | 6.95% | 5.65% | 5.27% | 5.21% | 15.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.00% | 9.16% | 8.30% | 8.78% | 25.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.79% | 10.16% | 9.49% | 11.30% | 26.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.96% | 7.46% | 6.72% | 7.70% | 19.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.95% | 5.66% | 5.27% | 5.22% | 15.15% |
| תשואת רווחים | 1.82% | 7.53% | 7.03% | 5.62% | 16.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.17 | 5.16 | 3.85 | 3.69 | 4.01 |
| מחזור זכאים | 7.16 | 9.94 | 12.59 | 9.42 | 12.52 |
| מחזור מלאי | 2.25 | 2.30 | 2.71 | 2.50 | 2.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.31 | 2.87 | 3.05 | 3.08 | 3.59 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.79 | 0.86 | 0.89 | 0.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.78 | 1.77 | 1.94 | 1.89 | 2.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 198.86 | 192.88 | 200.65 | 206.31 | 206.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.58 | 70.68 | 94.90 | 98.85 | 91.07 |
| ימי מלאי | 162.23 | 158.93 | 134.74 | 146.19 | 144.47 |
| ימי אשראי מספקים | 50.95 | 36.74 | 29.00 | 38.73 | 29.15 |
| מחזור תפעולי | 249.81 | 229.61 | 229.64 | 245.04 | 235.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.08 | 5.38 | 5.10 | 2.99 | 4.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.12 | 4.38 | 4.61 | 2.14 | 3.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.96 | 1.00 | 0.49 | 0.85 | 1.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.81 | 0.90 | 0.72 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.36 | 2.37 | 2.84 | 0.62 | 1.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.21 | 5.36 | 10.35 | 3.52 | 3.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.86 | 0.66 | 0.40 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.17 | 0.15 | 0.09 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.27% | 14.60% | 15.99% | 5.87% | 8.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 53.96 | 12.99 | 14.33 | 17.78 | 5.99 |
| מכפיל מכירות | 4.64 | 0.95 | 0.87 | 1.04 | 0.92 |
| מכפיל הון | 6.39 | 1.22 | 1.18 | 1.56 | 1.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 76.94 | 6.85 | 6.25 | 17.03 | 12.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.09 | 5.57 | 5.65 | 12.19 | 8.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.55 | 0.87 | -7.34 | -0.26 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.39 | 1.22 | 1.18 | 1.56 | 1.50 |
| מכפיל שווי חברה | 34.38 | 6.24 | 7.49 | 8.95 | 4.05 |
| שווי חברה | 6.89B | 1.13B | 1.26B | 1.66B | 1.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 35.14 | 6.24 | 7.49 | 8.95 | 4.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.61 | 0.83 | 0.90 | 1.12 | 0.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 76.55 | 5.96 | 6.47 | 18.38 | 12.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.72 | 4.85 | 5.85 | 13.16 | 9.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 27.83 | 26.84 | 24.44 | 24.81 | 26.76 |
| הון עצמי למניה | 25.57 | 24.67 | 24.37 | 23.35 | 25.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.23 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 35.20 | 31.50 | 33.19 | 35.01 | 41.22 |
| רווח נקי למניה | 3.04 | 2.26 | 2.02 | 2.05 | 6.34 |
| נטל מס | 0.78 | 0.77 | 0.74 | 0.65 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.93 | 0.95 | 0.96 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.97 | 2.38 | 1.87 | 1.46 | 0.51 |
הנתונים מוצגים ב-TWD