Tachia Yung Ho Machine Industry Co., Ltd. (2221) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 232.88M | 215.79M | 126.29M | 182.71M | 213.76M |
| רווח נקי | 97.75M | 115.28M | 86.59M | 357.33M | 246.99M |
| פחת והפחתות | 44.54M | 47.53M | 46.12M | 45.84M | 42.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 928.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 94.98M | 80.69M | 18.76M | -167.26M | -51.32M |
| יתרת לקוחות | 104.22M | 33.80M | 19.14M | 0 | 0 |
| מלאי | -49.43M | 61.19M | 5.54M | 5.35M | -88.05M |
| יתרת ספקים | 18.83M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 21.36M | -14.30M | -5.92M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.39M | -27.71M | -26.11M | 9.83M | 4.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 39.83M | -19.42M | -39.13M | -50.95M | -28.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -43.44M | -20.65M | -35.86M | -51.93M | -25.62M |
| רכישות, נטו | 83.20M | 0 | 284.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -3.49M | 0 | -70.55M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.83M |
| פעילויות השקעה אחרות | 72.00K | 1.23M | -70.00K | 687.00K | -1.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -117.26M | -107.24M | -170.35M | -178.02M | -48.20M |
| פירעון חוב | -49.59M | 17.93M | 7.14M | -33.41M | 6.54M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 300.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -55.02M | -55.02M | -169.30M | -126.98M | -42.33M |
| פעילויות מימון אחרות | -12.65M | -70.15M | -8.49M | -17.63M | -12.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 439.39M | 283.33M | 193.92M | 277.33M | 323.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 620.00K | 289.00K | -225.00K | 169.00K | -56.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 156.06M | 89.41M | -83.42M | -46.10M | 137.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 283.33M | 193.92M | 277.33M | 323.43M | 186.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 439.39M | 283.33M | 193.92M | 277.33M | 323.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | 189.47M | 194.93M | 90.43M | 130.78M | 188.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 232.88M | 215.79M | 126.29M | 182.71M | 213.76M |
| הוצאות הוניות | -43.41M | -20.86M | -35.86M | -51.93M | -25.62M |
הנתונים מוצגים ב-TWD