Evergreen Steel Corporation (2211) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.98 | 2.63 | 2.28 | 2.85 | 3.35 |
| יחס מהיר | 1.36 | 1.85 | 1.55 | 2.04 | 2.51 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.33 | 0.32 | 0.61 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.50 | 0.35 | 0.50 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.49 | 0.43 | 0.82 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.62 | 4.92 | 5.14 | 15.50 | 14.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.65B | 7.23B | 5.25B | 5.91B | 5.38B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.44 | 1.44 | 1.48 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 3.85 | 5.53 | 6.07 | 15.24 | 21.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 63.34 | 67.70 | 47.38 | 65.40 | 287.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.65 | 5.89 | 7.05 | 6.97 | 8.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.22 | 0.19 | 0.22 | -0.03 | 0.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.26% | 27.57% | 26.89% | 35.13% | 25.81% |
| שיעור EBIT | 16.82% | 23.44% | 27.67% | 43.97% | 30.22% |
| שיעור EBITDA | 21.46% | 27.93% | 31.96% | 47.53% | 33.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.09% | 23.44% | 22.17% | 30.07% | 20.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.09% | 31.18% | 27.21% | 43.80% | 30.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.88% | 23.41% | 19.76% | 33.09% | 22.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.88% | 26.60% | 22.48% | 38.90% | 27.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.38% | 75.08% | 72.65% | 75.54% | 75.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 128.43% | 133.05% | 122.71% | 145.66% | 145.03% |
| תשואה על הנכסים | 7.36% | 9.09% | 6.27% | 10.21% | 8.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.27% | 13.13% | 9.01% | 15.10% | 12.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.74% | 10.73% | 8.30% | 10.75% | 8.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.07% | 8.98% | 6.75% | 9.46% | 7.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.36% | 10.46% | 7.23% | 12.08% | 9.67% |
| תשואת רווחים | 8.24% | 7.84% | 6.86% | 8.19% | 12.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.50 | 2.38 | 2.79 | 3.06 | 2.62 |
| מחזור זכאים | 5.17 | 6.10 | 4.91 | 5.94 | 7.10 |
| מחזור מלאי | 2.22 | 2.38 | 2.07 | 1.80 | 2.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.94 | 2.90 | 2.76 | 2.52 | 3.33 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.39 | 0.32 | 0.31 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.71 | 1.73 | 1.51 | 1.25 | 1.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 239.89 | 246.55 | 232.88 | 260.47 | 221.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 146.26 | 153.08 | 130.77 | 119.35 | 139.29 |
| ימי מלאי | 164.24 | 153.30 | 176.39 | 202.57 | 133.18 |
| ימי אשראי מספקים | 70.61 | 59.83 | 74.27 | 61.45 | 51.42 |
| מחזור תפעולי | 310.50 | 306.38 | 307.16 | 321.92 | 272.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.12 | 6.17 | 6.39 | 9.63 | 5.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.04 | 5.25 | 3.03 | 6.66 | 2.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.08 | 0.92 | 3.36 | 2.19 | 2.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.85 | 0.47 | 0.69 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.08 | 1.16 | 0.65 | 1.34 | 0.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.65 | 6.72 | 1.90 | 4.39 | 2.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10 | 1.07 | 0.93 | 1.41 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.36 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.57% | 5.43% | 3.40% | 6.20% | 5.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.47 | 11.23 | 14.55 | 12.22 | 8.30 |
| מכפיל מכירות | 2.08 | 2.99 | 2.88 | 4.04 | 1.88 |
| מכפיל הון | 1.35 | 1.68 | 1.31 | 1.84 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.21 | 18.40 | 29.44 | 16.14 | 17.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.61 | 15.66 | 13.95 | 11.16 | 10.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.65 | 0.28 | -0.48 | 0.29 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.35 | 1.68 | 1.31 | 1.84 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | 9.47 | 10.88 | 9.23 | 8.47 | 6.09 |
| שווי חברה | 31.45B | 46.57B | 38.09B | 44.67B | 23.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.47 | 10.88 | 9.23 | 8.47 | 6.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.03 | 3.04 | 2.95 | 4.03 | 2.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.91 | 18.72 | 30.15 | 16.08 | 19.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.62 | 15.93 | 14.28 | 11.12 | 11.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 53.94 | 54.42 | 63.29 | 53.38 | 47.45 |
| הון עצמי למניה | 57.22 | 57.65 | 67.96 | 58.29 | 51.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.11 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 32.01 | 32.33 | 30.97 | 26.59 | 27.42 |
| רווח נקי למניה | 6.36 | 7.57 | 6.12 | 8.80 | 6.22 |
| נטל מס | 0.73 | 0.75 | 0.73 | 0.76 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.61 | 1.33 | 0.98 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.87 | 0.81 | 0.76 | 1.09 | 0.61 |
הנתונים מוצגים ב-TWD