Evergreen Steel Corporation (2211) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.92B | 2.67B | 4.02B | 2.11B | 1.59B |
| רווח נקי | 3.59B | 3.51B | 3.67B | 3.45B | 1.95B |
| פחת והפחתות | 687.64M | 553.18M | 397.40M | 376.73M | 401.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.66M |
| שינוי בהון החוזר | -1.98B | -85.87M | 693.89M | -259.08M | -348.29M |
| יתרת לקוחות | -1.78B | -944.77M | 754.97M | 737.90M | 98.85M |
| מלאי | -2.44M | -634.32M | -833.14M | 54.56M | -2.16B |
| יתרת ספקים | -102.81M | 710.43M | 15.84M | -545.44M | 568.00M |
| הון חוזר אחר | -90.10M | 717.64M | 756.22M | -506.09M | 1.14B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 624.06M | -1.31B | -743.51M | -1.46B | -458.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -508.28M | 39.53M | 261.92M | -2.90B | -742.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -756.80M | -998.15M | -915.00M | -545.44M | -194.49M |
| רכישות, נטו | 1.00M | 0 | 1.97M | 0 | -1.28B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -313.27M | -3.31B | -53.08M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 254.39M | 822.23M | 301.51M | 356.00M | 849.07M |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.87M | 215.46M | 1.19B | 600.67M | -65.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.47B | -3.74B | -2.81B | -1.97B | -751.68M |
| פירעון חוב | -119.61M | -400.00M | -500.00M | -428.76M | -699.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.09B | -2.71B | -2.09B | -1.25B | -872.38M |
| פעילויות מימון אחרות | -267.01M | -625.00M | -229.43M | -286.55M | -332.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.94B | 1.99B | 3.02B | 1.56B | 4.31B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -981.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -58.56M | -1.03B | 1.46B | -2.76B | 94.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.00B | 3.02B | 1.56B | 4.31B | 4.22B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.94B | 1.99B | 3.02B | 1.56B | 4.31B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.49B | 1.26B | 2.78B | 1.21B | -55.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.92B | 2.67B | 4.02B | 2.11B | 1.59B |
| הוצאות הוניות | -434.86M | -1.40B | -915.00M | -934.42M | -1.64B |
הנתונים מוצגים ב-TWD