Hotai Motor Co., Ltd. (2207) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.00 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 0.96 |
| יחס מהיר | 0.92 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.92 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.14 | 0.07 | -0.06 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.15 | 0.16 | 0.08 | -0.07 | -0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -45.37B | -26.50B | -25.86B | -33.03B | -47.56B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.60 | 0.62 | 0.63 | 0.64 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.71 | 3.65 | 4.02 | 4.64 | 6.20 |
| יחס חוב להון | 0.79 | 0.78 | 0.80 | 0.82 | 0.86 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.09 | 0.06 | 0.24 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.48 | 6.05 | 6.52 | 7.34 | 9.73 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.56 | 4.14 | 4.11 | 5.27 | -2.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.09 | 0.86 | 0.90 | 0.77 | 0.78 |
| חוב נושא ריבית למניה | 584.38 | 486.01 | 577.31 | 562.48 | 461.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.34 | 6.47 | 6.03 | 5.89 | 196.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.50% | 17.80% | 15.00% | 17.81% | 9.78% |
| שיעור EBIT | 11.39% | 10.84% | 13.68% | 12.84% | -5.08% |
| שיעור EBITDA | 15.08% | 16.15% | 19.14% | 17.60% | 0.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.28% | 10.84% | 11.50% | 11.03% | -3.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.42% | 9.86% | 10.89% | 10.75% | -6.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.36% | 6.80% | 7.99% | 8.33% | -6.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.54% | 8.08% | 9.35% | 9.52% | -7.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.57% | 68.93% | 73.41% | 77.49% | 107.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.47% | 90.94% | 94.64% | 97.44% | 191.67% |
| תשואה על הנכסים | 4.08% | 3.63% | 4.01% | 4.70% | -3.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.44% | 21.94% | 26.14% | 34.51% | -37.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.23% | 18.26% | 19.71% | 20.65% | -7.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.98% | 5.27% | 5.54% | 6.21% | -2.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.10% | 3.65% | 4.01% | 4.71% | -3.87% |
| תשואת רווחים | 7.86% | 5.19% | 5.94% | 5.79% | -4.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.99 | 0.92 | 0.84 | 0.95 | 0.94 |
| מחזור זכאים | 10.35 | 22.38 | 15.16 | 14.94 | 16.58 |
| מחזור מלאי | 8.00 | 11.08 | 10.94 | 10.84 | 15.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.46 | 3.47 | 3.37 | 3.95 | 3.51 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.53 | 0.50 | 0.56 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 355.63 | 22.81 | 22.59 | 538.83 | 50.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 378.22 | 414.69 | 445.44 | 393.00 | 390.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 367.87 | 398.06 | 436.17 | 383.76 | 388.68 |
| ימי מלאי | 45.60 | 32.94 | 33.35 | 33.67 | 23.86 |
| ימי אשראי מספקים | 35.26 | 16.31 | 24.08 | 24.43 | 22.01 |
| מחזור תפעולי | 413.48 | 431.00 | 469.53 | 417.43 | 412.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 82.64 | 73.40 | 43.93 | -34.41 | -73.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 41.11 | 35.77 | -2.69 | -79.93 | -117.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 41.53 | 37.63 | 46.62 | 45.52 | 43.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.49 | -0.06 | 2.32 | 1.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.25 | 1.35 | 0.62 | -0.72 | -1.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.99 | 1.95 | 0.94 | -0.76 | -1.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.15 | 0.08 | -0.06 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.17 | 0.10 | -0.07 | -0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.95% | 6.50% | -0.43% | -11.27% | -20.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.71 | 16.21 | 16.83 | 17.28 | -20.80 |
| מכפיל מכירות | 0.94 | 1.31 | 1.35 | 1.44 | 1.45 |
| מכפיל הון | 3.36 | 4.23 | 4.41 | 5.96 | 7.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.58 | 15.38 | -230.21 | -8.87 | -4.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.26 | 7.49 | 14.09 | -20.60 | -7.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.38 | -2.10 | -1.62 | -0.07 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.36 | 4.23 | 4.41 | 5.96 | 7.84 |
| מכפיל שווי חברה | 12.54 | 14.58 | 13.06 | 14.06 | 460.47 |
| שווי חברה | 582.28B | 654.82B | 640.33B | 679.45B | 571.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.54 | 14.58 | 13.06 | 14.06 | 460.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.89 | 2.35 | 2.50 | 2.48 | 2.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.43 | 27.65 | -427.46 | -15.26 | -8.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.65 | 13.47 | 26.16 | -35.44 | -13.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 218.33 | 182.84 | 203.47 | 179.08 | 122.11 |
| הון עצמי למניה | 153.76 | 130.10 | 140.52 | 118.88 | 73.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.11 | -0.08 |
| הכנסות למניה | 552.77 | 419.89 | 459.71 | 492.75 | 396.32 |
| רווח נקי למניה | 40.66 | 28.54 | 36.74 | 41.03 | -27.71 |
| נטל מס | 0.71 | 0.69 | 0.73 | 0.77 | 1.08 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.91 | 0.80 | 0.84 | 1.28 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.85 | 2.57 | 0.88 | -0.84 | 2.86 |
הנתונים מוצגים ב-TWD