Hotai Motor Co., Ltd. (2207) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.61B | 24.47B | -19.17B | -41.89B | -2.50B |
| רווח נקי | 18.90B | 27.88B | 22.86B | -14.63B | 24.97B |
| פחת והפחתות | 14.75B | 13.97B | 13.07B | 12.03B | 10.75B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 908.00K | 10.15M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.04B | -18.20B | -58.99B | -31.80B | -33.74B |
| יתרת לקוחות | -4.49B | -22.97B | -59.43B | -50.65B | -42.08B |
| מלאי | 10.09B | 4.00B | 2.93B | 2.36B | 7.03B |
| יתרת ספקים | -2.75B | -800.06M | 2.85B | 2.68B | -1.83B |
| הון חוזר אחר | 3.19B | 1.43B | -5.34B | 13.81B | 3.15B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.92B | 825.99M | 3.89B | -2.80B | -4.48B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -28.01B | -23.46B | -24.26B | -28.56B | -23.31B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.31B | -25.97B | -25.85B | -24.82B | -21.15B |
| רכישות, נטו | -289.66M | 466.47M | -600.76M | -13.23M | 1.08B |
| רכישת השקעות | -2.54B | -1.44B | -1.10B | -487.58M | -583.81M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 55.03M | 372.88M | 591.57M | 242.48M | -356.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 79.49M | 3.11B | 2.70B | -3.51B | -2.30B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.24B | -5.86B | 51.29B | 60.03B | 33.14B |
| פירעון חוב | -2.49B | 6.11B | 48.52B | 66.54B | 42.41B |
| הנפקת מניות רגילות | 79.52M | 0 | 4.80B | 5.00B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -625.99M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -11.14B | -13.25B | -1.09B | -10.92B | -9.29B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.69B | 1.28B | 3.87B | 4.42B | 14.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.97B | 18.97B | 23.14B | 15.63B | 25.81B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 644.46M | 672.85M | -348.64M | 225.00M | -42.29M |
| שינוי נטו במזומנים | 5.00B | -4.17B | 7.51B | -10.18B | 7.29B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.97B | 23.14B | 15.63B | 25.81B | 18.53B |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.97B | 18.97B | 23.14B | 15.63B | 25.81B |
| תזרים מזומנים חופשי | 23.69B | -1.50B | -44.53B | -66.70B | -23.65B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.61B | 24.47B | -19.17B | -41.89B | -2.50B |
| הוצאות הוניות | -24.92B | -25.97B | -25.36B | -24.76B | -21.15B |
הנתונים מוצגים ב-TWD