Sanyang Motor Co., Ltd. (2206) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.43 | 1.52 | 1.45 | 1.49 | 1.40 |
| יחס מהיר | 0.93 | 0.98 | 1.01 | 0.96 | 0.92 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.16 | 0.21 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.19 | 0.30 | 0.34 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.50 | 0.38 | 0.61 | 0.77 | 0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -17.48B | -19.06B | -7.43B | -7.25B | -8.09B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.36 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.22 | 1.26 | 0.99 | 1.02 | 1.34 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.56 | 0.50 | 0.51 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.44 | 0.35 | 0.37 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.78 | 3.69 | 2.72 | 2.80 | 3.20 |
| יחס כיסוי חוב | 0.38 | 0.47 | 0.62 | 0.90 | 0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.38 | 9.44 | 13.57 | 13.95 | 15.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.66 | 0.67 | 0.44 | 0.38 | 0.86 |
| חוב נושא ריבית למניה | 41.99 | 43.08 | 31.99 | 29.47 | 30.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.74 | 3.13 | 1.74 | 1.42 | 3.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.77% | 19.70% | 20.39% | 20.80% | 19.11% |
| שיעור EBIT | 7.40% | 8.70% | 10.53% | 13.21% | 6.72% |
| שיעור EBITDA | 10.43% | 11.44% | 12.80% | 15.39% | 9.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.91% | 8.70% | 8.92% | 9.48% | 8.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.98% | 9.86% | 9.87% | 12.53% | 7.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.45% | 7.24% | 7.27% | 9.77% | 6.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.82% | 7.85% | 7.82% | 10.34% | 7.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.64% | 73.42% | 73.66% | 77.98% | 76.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 126.20% | 113.35% | 110.63% | 132.15% | 93.00% |
| תשואה על הנכסים | 4.65% | 4.67% | 6.99% | 10.03% | 5.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.42% | 17.23% | 18.98% | 28.12% | 17.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.79% | 7.40% | 12.72% | 14.36% | 11.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.52% | 5.06% | 8.15% | 9.75% | 7.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.66% | 4.69% | 7.10% | 10.21% | 5.56% |
| תשואת רווחים | 9.63% | 9.41% | 8.71% | 10.86% | 11.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.61 | 15.64 | 15.90 | 18.83 | 14.13 |
| מחזור זכאים | 8.45 | 10.06 | 10.36 | 10.90 | 8.95 |
| מחזור מלאי | 3.68 | 3.93 | 5.40 | 4.75 | 4.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.59 | 2.67 | 3.83 | 4.17 | 3.46 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.64 | 0.96 | 1.03 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.35 | 5.64 | 6.60 | 7.10 | 7.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 87.40 | 79.84 | 55.33 | 62.77 | 72.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.43 | 23.33 | 22.95 | 19.39 | 25.82 |
| ימי מלאי | 99.14 | 92.81 | 67.62 | 76.86 | 87.53 |
| ימי אשראי מספקים | 43.17 | 36.29 | 35.24 | 33.48 | 40.77 |
| מחזור תפעולי | 130.57 | 116.14 | 90.58 | 96.25 | 113.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.22 | 5.70 | 8.37 | 8.75 | 2.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.56 | 3.04 | 5.11 | 6.27 | -0.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.66 | 2.66 | 3.26 | 2.48 | 2.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.53 | 0.61 | 0.72 | -0.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.42 | 1.00 | 1.34 | 2.04 | 0.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.09 | 2.14 | 2.57 | 3.53 | 0.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.13 | 0.27 | 0.30 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.09% | 4.95% | 7.40% | 8.57% | -0.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.51 | 10.62 | 11.44 | 9.21 | 8.61 |
| מכפיל מכירות | 0.77 | 0.77 | 0.83 | 0.90 | 0.53 |
| מכפיל הון | 1.82 | 1.83 | 2.18 | 2.59 | 1.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.00 | 20.21 | 13.51 | 11.67 | -109.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.50 | 10.77 | 8.25 | 8.36 | 13.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.00 | -2.47 | -0.48 | 0.09 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.82 | 1.83 | 2.18 | 2.59 | 1.50 |
| מכפיל שווי חברה | 11.10 | 9.86 | 8.26 | 7.27 | 8.93 |
| שווי חברה | 70.54B | 70.63B | 69.40B | 72.08B | 42.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.10 | 9.86 | 8.26 | 7.27 | 8.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.16 | 1.13 | 1.06 | 1.12 | 0.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.61 | 29.62 | 17.12 | 14.51 | -175.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.23 | 15.79 | 10.46 | 10.40 | 21.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 54.34 | 53.37 | 34.70 | 30.67 | 24.23 |
| הון עצמי למניה | 33.81 | 33.53 | 31.72 | 28.27 | 22.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.17 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 79.68 | 79.80 | 82.80 | 81.38 | 64.15 |
| רווח נקי למניה | 5.93 | 5.78 | 6.02 | 7.95 | 3.93 |
| נטל מס | 0.75 | 0.73 | 0.74 | 0.78 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.35 | 1.13 | 0.94 | 0.95 | 1.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.26 | 0.91 | 1.02 | 1.10 | 0.50 |
הנתונים מוצגים ב-TWD