Sanyang Motor Co., Ltd. (2206) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.47B | 6.64B | 6.93B | 2.03B | 1.44B |
| רווח נקי | 4.92B | 6.48B | 6.30B | 4.05B | 2.34B |
| פחת והפחתות | 1.72B | 1.49B | 1.41B | 1.38B | 1.41B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.72B | 346.22M | 211.08M | -2.71B | -1.86B |
| יתרת לקוחות | 39.73M | -444.70M | 369.49M | -510.90M | -373.87M |
| מלאי | -1.81B | 737.73M | -1.21B | -3.00B | -1.38B |
| יתרת ספקים | -157.86M | 350.36M | 41.33M | 233.48M | 225.27M |
| הון חוזר אחר | 210.24M | -297.17M | 1.01B | 571.57M | -331.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -435.59M | -1.68B | -982.85M | -687.62M | -446.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.69B | -4.55B | -3.64B | -3.58B | -1.94B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.14B | -2.57B | -1.88B | -2.28B | -1.26B |
| רכישות, נטו | 746.06M | -23.20M | -86.20M | -1.30B | -150.00M |
| רכישת השקעות | -2.17B | -1.36B | -2.90B | -465.65M | -1.08B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.14M | 8.33M | 73.41M | 236.99M | 451.15M |
| פעילויות השקעה אחרות | -134.47M | -609.19M | 1.07B | 229.33M | 98.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -205.48M | -762.43M | -2.31B | 4.50B | 455.00M |
| פירעון חוב | 3.20B | 1.79B | -849.81M | 5.62B | 1.69B |
| הנפקת מניות רגילות | -904.86M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -4.35M | -163.79M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.38B | -2.38B | -1.44B | -1.04B | -1.04B |
| פעילויות מימון אחרות | -123.35M | -174.20M | -29.42M | -75.56M | -27.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.80B | 10.30B | 8.81B | 7.87B | 4.83B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -84.08M | 162.57M | -31.14M | 84.66M | 9.78M |
| שינוי נטו במזומנים | 499.14M | 1.49B | 943.61M | 3.04B | -31.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.30B | 8.81B | 7.87B | 4.83B | 4.86B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.80B | 10.30B | 8.81B | 7.87B | 4.83B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.38B | 4.05B | 4.97B | -244.38M | 184.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.47B | 6.64B | 6.93B | 2.03B | 1.44B |
| הוצאות הוניות | -2.09B | -2.58B | -1.96B | -2.28B | -1.26B |
הנתונים מוצגים ב-TWD