China Motor Corporation (2204) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.24 | 1.29 | 1.34 | 1.51 | 2.31 |
| יחס מהיר | 0.78 | 0.76 | 0.84 | 1.04 | 1.75 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.33 | 0.47 | 0.53 | 1.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.33 | 0.39 | 0.60 | -0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.10 | 0.02 | 0.45 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.89 | 0.16 | 0.04 | 6.75 | 0.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.98B | 2.04B | 2.85B | 3.56B | 4.94B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.13 | 0.12 | 0.02 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.19 | 0.17 | 0.02 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.16 | 0.15 | 0.02 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.43 | 1.45 | 1.41 | 1.50 |
| יחס כיסוי חוב | 0.94 | 0.62 | 0.84 | 4.10 | -2.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.65 | 21.50 | 120.00 | 397.36 | -897.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.20 | 0.14 | 0.01 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.60 | 12.46 | 11.58 | 1.44 | 5.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.00 | 0.81 | 0.16 | -1.23 | 0.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.44% | 15.16% | 14.55% | 15.73% | 16.49% |
| שיעור EBIT | 7.08% | 10.10% | 11.61% | 6.88% | -24.03% |
| שיעור EBITDA | 9.66% | 13.48% | 14.12% | 9.11% | -21.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.15% | 3.54% | 4.40% | 6.88% | -24.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.19% | 9.93% | 11.57% | 17.68% | -24.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.69% | 9.30% | 10.21% | 14.68% | -25.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.93% | 9.93% | 10.74% | 15.37% | -25.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.53% | 93.67% | 88.24% | 83.01% | 106.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 221.36% | 280.30% | 262.87% | 257.10% | 99.09% |
| תשואה על הנכסים | 5.98% | 5.52% | 7.47% | 11.22% | -15.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.87% | 7.88% | 10.80% | 15.78% | -23.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.30% | 2.65% | 4.11% | 6.48% | -17.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.03% | 2.28% | 3.32% | 5.54% | -16.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.10% | 5.64% | 7.61% | 11.40% | -15.86% |
| תשואת רווחים | 10.41% | 8.74% | 9.25% | 9.25% | -27.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.75 | 11.96 | 16.28 | 12.85 | 10.75 |
| מחזור זכאים | 12.08 | 41.63 | 46.40 | 41.11 | 31.21 |
| מחזור מלאי | 5.23 | 4.64 | 5.80 | 7.24 | 5.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.37 | 3.24 | 4.45 | 4.90 | 4.50 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.59 | 0.73 | 0.76 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.74 | 8.98 | 8.85 | 5.22 | 2.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 77.07 | 100.48 | 77.50 | 69.92 | 85.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.45 | 30.52 | 22.42 | 28.40 | 33.95 |
| ימי מלאי | 69.84 | 78.72 | 62.95 | 50.40 | 62.94 |
| ימי אשראי מספקים | 30.22 | 8.77 | 7.87 | 8.88 | 11.69 |
| מחזור תפעולי | 107.29 | 109.25 | 85.37 | 78.80 | 96.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.36 | 1.89 | 0.47 | 7.81 | 3.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.21 | -1.71 | -3.50 | 2.82 | 1.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.15 | 3.61 | 3.97 | 4.99 | 1.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.41 | -0.91 | -7.39 | 0.36 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.78 | 0.25 | 0.05 | 0.86 | 0.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.70 | 0.52 | 0.12 | 1.56 | 2.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.15 | 0.04 | 5.47 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.03 | 0.01 | 0.11 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.85% | -2.93% | -4.41% | 2.52% | 3.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.69 | 10.71 | 10.82 | 10.81 | -3.69 |
| מכפיל מכירות | 0.83 | 1.06 | 1.10 | 1.59 | 0.95 |
| מכפיל הון | 0.83 | 0.90 | 1.17 | 1.71 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.62 | -34.18 | -22.69 | 39.74 | 31.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.55 | 30.98 | 167.67 | 14.34 | 15.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.70 | -0.42 | -0.37 | -0.06 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.83 | 0.90 | 1.17 | 1.71 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | 8.58 | 8.70 | 7.98 | 16.19 | -3.68 |
| שווי חברה | 28.36B | 37.66B | 44.21B | 56.79B | 23.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.58 | 8.70 | 7.98 | 16.19 | -3.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.83 | 1.17 | 1.13 | 1.47 | 0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.63 | -37.69 | -23.15 | 36.94 | 26.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.50 | 34.17 | 171.08 | 13.33 | 13.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 65.95 | 69.81 | 73.20 | 70.95 | 65.10 |
| הון עצמי למניה | 61.63 | 65.01 | 68.00 | 65.66 | 59.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | -0.00 | 0.07 | 0.13 | -0.07 |
| הכנסות למניה | 54.99 | 55.07 | 71.91 | 70.59 | 54.19 |
| רווח נקי למניה | 5.33 | 5.12 | 7.34 | 10.36 | -13.94 |
| נטל מס | 1.06 | 0.94 | 0.88 | 0.83 | 1.07 |
| נטל ריבית | 1.30 | 0.98 | 1.00 | 2.57 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.98 | 0.35 | 0.06 | 0.75 | -0.25 |
הנתונים מוצגים ב-TWD