China Motor Corporation (2204) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10B | 258.41M | 4.26B | 1.76B | 4.31B |
| רווח נקי | 3.19B | 4.56B | 5.65B | -7.11B | 5.08B |
| פחת והפחתות | 1.09B | 987.44M | 857.54M | 846.39M | 939.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -676.70M | -2.22B | 1.02B | -675.45M | 1.60B |
| יתרת לקוחות | -296.17M | 586.86M | -250.91M | -595.63M | -32.36M |
| מלאי | -6.28M | -1.51B | -197.32M | -347.93M | -135.64M |
| יתרת ספקים | 96.50M | -900.77M | 711.87M | 477.45M | -605.93M |
| הון חוזר אחר | -470.75M | -389.68M | 752.24M | -209.34M | 2.37B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.49B | -3.07B | -3.26B | 8.70B | -3.30B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -278.65M | 255.53M | -5.15B | -1.84B | 1.18B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.10B | -1.87B | -2.41B | -882.86M | -786.38M |
| רכישות, נטו | -165.39M | 98.97M | -1.30M | -4.44B | -33.50M |
| רכישת השקעות | -330.81M | 109.17M | 126.82M | 386.81M | -72.63M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 352.82M | 380.76M | 452.10M | 43.21M | 18.37M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.97B | 1.92B | -3.31B | 3.05B | 2.05B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.08B | -446.52M | -2.15B | -3.35B | -4.25B |
| פירעון חוב | 550.00M | 3.13B | 402.76M | -89.99M | -139.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.33B | -3.32B | -2.21B | -3.04B | -3.88B |
| פעילויות מימון אחרות | -306.93M | -252.99M | -334.17M | -212.23M | -238.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.22B | 5.48B | 5.36B | 8.34B | 11.75B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.99M | 56.94M | -39.85M | 11.71M | -3.89M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.26B | 124.36M | -3.07B | -3.41B | 1.23B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.48B | 5.36B | 8.43B | 11.75B | 10.52B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.22B | 5.48B | 5.36B | 8.34B | 11.75B |
| תזרים מזומנים חופשי | -999.24M | -1.91B | 1.54B | 881.98M | 3.53B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10B | 258.41M | 4.26B | 1.76B | 4.31B |
| הוצאות הוניות | -2.10B | -2.17B | -2.72B | -882.86M | -786.38M |
הנתונים מוצגים ב-TWD