Yulon Motor Co.,Ltd (2201) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.99 | 1.00 | 1.04 | 1.05 | 1.07 |
| יחס מהיר | 0.95 | 0.96 | 0.99 | 1.01 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.07 | 0.08 | -0.05 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.06 | 0.08 | 0.08 | -0.05 | -0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -16.62B | -15.67B | -14.79B | -10.74B | -17.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.70 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.68 | 3.75 | 3.89 | 4.36 | 5.22 |
| יחס חוב להון | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.81 | 0.84 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.13 | 0.21 | 0.23 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.72 | 5.80 | 5.90 | 6.47 | 7.49 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.92 | 9.82 | 24.63 | 14.63 | 10.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 8.40 | 1.84 | 4.64 | 3.41 | 4.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 227.28 | 61.57 | 238.61 | 258.58 | 254.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 13.13 | 12.72 | 10.74 | 10.53 | 18.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.83% | 32.26% | 31.34% | 35.15% | 35.62% |
| שיעור EBIT | 7.99% | 7.74% | 11.43% | 13.87% | 2.41% |
| שיעור EBITDA | 23.44% | 23.87% | 25.55% | 28.51% | 16.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.16% | 7.74% | 13.42% | 10.72% | 6.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.21% | 7.32% | 10.89% | 13.14% | 1.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.33% | 1.35% | 4.61% | 5.71% | -1.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.18% | 4.97% | 8.08% | 10.34% | 10.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 18.50% | 18.50% | 42.34% | 43.46% | -86.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.94% | 94.56% | 81.13% | 122.53% | 28.24% |
| תשואה על הנכסים | 0.26% | 0.27% | 1.05% | 1.21% | -0.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.50% | 1.55% | 6.17% | 7.83% | -2.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.01% | 5.10% | 9.62% | 7.72% | 4.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.93% | 1.13% | 2.44% | 1.93% | -1.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.26% | 0.27% | 1.05% | 1.21% | -0.33% |
| תשואת רווחים | 3.43% | 0.76% | 7.45% | 6.19% | -1.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.32 | 0.33 | 0.43 | 0.35 | 0.34 |
| מחזור זכאים | 10.53 | 12.01 | 14.01 | 11.39 | 10.26 |
| מחזור מלאי | 4.86 | 4.70 | 4.46 | 4.12 | 5.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.25 | 1.27 | 1.64 | 1.74 | 1.88 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.21 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | -65.83 | 13.09 | 6.78 | 5.17 | 6.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,187.55 | 1,157.08 | 906.67 | 1,092.03 | 1,109.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,147.06 | 1,109.87 | 850.90 | 1,035.52 | 1,072.27 |
| ימי מלאי | 75.16 | 77.59 | 81.83 | 88.57 | 72.69 |
| ימי אשראי מספקים | 34.66 | 30.38 | 26.05 | 32.06 | 35.58 |
| מחזור תפעולי | 1,222.22 | 1,187.46 | 932.72 | 1,124.09 | 1,144.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.81 | 4.92 | 18.53 | -12.84 | -30.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11.86 | 4.22 | 16.00 | -14.74 | -31.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.95 | 0.70 | 2.53 | 1.95 | 1.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.86 | 0.86 | 1.15 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.25 | 3.23 | 3.02 | -2.62 | -7.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.48 | 7.00 | 7.32 | -6.59 | -23.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.08 | 0.08 | -0.05 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.26 | 0.23 | -0.16 | -0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 44.23% | 12.73% | 31.56% | -19.70% | -51.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.33 | 35.65 | 13.38 | 16.16 | -50.98 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 1.77 | 0.62 | 0.92 | 0.79 |
| מכפיל הון | 0.43 | 2.03 | 0.83 | 1.26 | 1.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.26 | 7.85 | 3.17 | -5.08 | -1.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.06 | 6.73 | 2.74 | -5.83 | -2.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.48 | -0.47 | -0.74 | -0.03 | 0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.43 | 2.03 | 0.83 | 1.26 | 1.26 |
| מכפיל שווי חברה | 14.81 | 20.13 | 13.17 | 13.77 | 22.90 |
| שווי חברה | 247.12B | 347.69B | 288.50B | 322.33B | 294.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.81 | 20.13 | 13.17 | 13.77 | 22.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.47 | 4.81 | 3.36 | 3.93 | 3.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.92 | 21.31 | 17.22 | -21.59 | -9.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.44 | 18.27 | 14.86 | -24.78 | -9.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 90.01 | 24.06 | 88.85 | 86.58 | 72.47 |
| הון עצמי למניה | 61.57 | 16.37 | 61.16 | 59.14 | 48.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.32 | 0.26 | 0.21 | 1.86 |
| הכנסות למניה | 68.01 | 18.72 | 81.90 | 81.06 | 77.79 |
| רווח נקי למניה | 0.91 | 0.25 | 3.78 | 4.63 | -1.20 |
| נטל מס | 0.18 | 0.18 | 0.42 | 0.43 | -0.86 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 4.70 | 3.60 | 2.08 | -2.77 | -21.72 |
הנתונים מוצגים ב-TWD