Yulon Motor Co.,Ltd (2201) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.03B | 19.41B | -13.01B | -29.98B | -20.20B |
| רווח נקי | 5.29B | 9.34B | 4.69B | 1.38B | 9.70B |
| פחת והפחתות | 11.67B | 12.11B | 12.02B | 11.01B | 10.26B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 106.01M | 58.16M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 139.22M | -5.74B | -36.87B | -52.23B | -39.32B |
| יתרת לקוחות | 5.85B | 5.01B | -19.92B | -39.28B | -29.46B |
| מלאי | 2.59B | -267.62M | -3.61B | -30.26M | 930.79M |
| יתרת ספקים | -35.82M | -583.39M | -799.13M | -686.45M | -1.37B |
| הון חוזר אחר | -8.26B | -10.37B | -12.54B | -12.23B | -9.42B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.93B | 3.70B | 7.04B | 9.80B | -836.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.07B | -2.78B | -5.74B | -2.73B | -2.61B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.61B | -2.49B | -1.97B | -1.28B | -1.98B |
| רכישות, נטו | -15.36M | 4.10B | 190.34M | -4.28B | -445.10M |
| רכישת השקעות | -12.31B | -9.00B | -6.02B | -5.11B | -7.39B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.97B | 7.13B | 5.52B | 6.28B | 5.30B |
| פעילויות השקעה אחרות | 900.29M | -2.53B | -3.45B | 1.65B | 1.91B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.26B | -19.63B | 17.96B | 34.56B | 18.15B |
| פירעון חוב | -9.97B | -15.12B | 14.90B | 32.80B | 20.83B |
| הנפקת מניות רגילות | 1.00K | 0 | 4.75B | 3.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.17B | -3.78B | -3.00B | -2.91B | -2.15B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.12B | -726.52M | 1.30B | 4.67B | -530.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.84B | 14.02B | 16.38B | 17.30B | 15.29B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -879.81M | 634.82M | -136.26M | 166.25M | -93.67M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.18B | -2.36B | -921.63M | 2.01B | -4.74B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.02B | 16.38B | 17.30B | 15.29B | 20.04B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.84B | 14.02B | 16.38B | 17.30B | 15.29B |
| תזרים מזומנים חופשי | 16.31B | 16.76B | -14.93B | -31.26B | -22.18B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.03B | 19.41B | -13.01B | -29.98B | -20.20B |
| הוצאות הוניות | -2.72B | -2.65B | -1.97B | -1.28B | -1.98B |
הנתונים מוצגים ב-TWD