Lu Hai Holding Corp. (2115) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.65 | 3.17 | 3.01 | 2.46 | 2.75 |
| יחס מהיר | 1.82 | 2.22 | 2.22 | 1.88 | 2.14 |
| יחס מזומנים | 0.87 | 1.16 | 1.24 | 1.05 | 1.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.28 | 0.27 | 0.22 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.49 | 0.30 | 0.28 | 0.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.44 | 1.74 | 0.93 | 0.85 | 3.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 875.93M | 867.80M | 806.60M | 570.81M | 535.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.27 | 0.33 | 0.35 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.21 | 0.25 | 0.26 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.44 | 1.51 | 1.56 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | 2.32 | 1.85 | 1.59 | 1.19 | 1.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.17 | 8.77 | 7.93 | 4.47 | 13.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.41 | 0.34 | 0.34 | 0.38 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.02 | 8.52 | 10.78 | 11.06 | 10.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.17 | 0.06 | 0.11 | 0.16 | -0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.51% | 20.66% | 22.16% | 20.54% | 21.86% |
| שיעור EBIT | 14.73% | 9.68% | 12.37% | 14.20% | 12.42% |
| שיעור EBITDA | 19.93% | 17.47% | 19.74% | 21.93% | 19.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.74% | 8.55% | 10.30% | 7.31% | 12.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.97% | 8.70% | 11.08% | 12.57% | 11.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.49% | 5.55% | 6.83% | 6.75% | 7.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.42% | 5.55% | 6.83% | 6.75% | 7.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.17% | 63.78% | 61.66% | 53.73% | 64.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 60.87% | 101.78% | 107.50% | 171.91% | 93.49% |
| תשואה על הנכסים | 3.72% | 3.56% | 4.32% | 3.70% | 4.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.88% | 5.13% | 6.53% | 5.78% | 7.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.47% | 6.49% | 7.83% | 4.98% | 9.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.15% | 3.94% | 4.53% | 2.43% | 5.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.74% | 3.57% | 4.34% | 3.71% | 4.67% |
| תשואת רווחים | 8.17% | 6.48% | 6.69% | 6.27% | 8.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.83 | 4.21 | 4.11 | 3.75 | 4.27 |
| מחזור זכאים | 7.32 | 8.56 | 7.99 | 8.22 | 9.81 |
| מחזור מלאי | 3.37 | 3.48 | 3.73 | 3.88 | 4.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.56 | 1.40 | 1.42 | 1.15 | 1.27 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.64 | 0.63 | 0.55 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.11 | 1.86 | 2.08 | 1.82 | 1.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 153.69 | 149.03 | 140.88 | 146.99 | 129.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.26 | 86.75 | 88.77 | 97.40 | 85.39 |
| ימי מלאי | 108.30 | 104.92 | 97.81 | 94.00 | 81.12 |
| ימי אשראי מספקים | 49.87 | 42.64 | 45.71 | 44.41 | 37.21 |
| מחזור תפעולי | 203.56 | 191.67 | 186.58 | 191.40 | 166.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.97 | 3.34 | 2.35 | 2.63 | 7.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.07 | 1.46 | 0.96 | 0.29 | 3.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.04 | 1.87 | 1.39 | 2.34 | 3.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.10 | 0.44 | 0.41 | 0.11 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.27 | 0.99 | 1.00 | 0.72 | 1.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.48 | 1.78 | 1.69 | 1.12 | 1.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.41 | 0.23 | 0.25 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.12 | 0.08 | 0.10 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.50% | 6.00% | 3.13% | 1.03% | 11.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.57 | 15.44 | 14.93 | 15.94 | 12.39 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 0.86 | 1.02 | 1.08 | 0.92 |
| מכפיל הון | 0.71 | 0.79 | 0.98 | 0.92 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -22.22 | 16.66 | 31.95 | 96.72 | 8.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.66 | 7.31 | 13.03 | 10.67 | 4.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.34 | -0.67 | 0.91 | -0.70 | -0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 0.79 | 0.98 | 0.92 | 0.92 |
| מכפיל שווי חברה | 3.65 | 4.97 | 5.28 | 5.07 | 4.81 |
| שווי חברה | 2.51B | 2.59B | 3.26B | 2.88B | 2.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.65 | 4.97 | 5.28 | 5.07 | 4.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.73 | 0.87 | 1.04 | 1.11 | 0.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -23.32 | 16.88 | 32.62 | 99.88 | 8.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.64 | 7.40 | 13.30 | 11.02 | 4.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 32.45 | 30.81 | 31.19 | 30.31 | 30.46 |
| הון עצמי למניה | 32.46 | 30.79 | 31.32 | 30.42 | 30.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.36 | 0.38 | 0.46 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 34.15 | 28.47 | 29.95 | 26.05 | 30.59 |
| רווח נקי למניה | 1.87 | 1.58 | 2.05 | 1.76 | 2.28 |
| נטל מס | 0.61 | 0.64 | 0.62 | 0.54 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.61 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.51 | 1.35 | 0.71 | 1.49 | 2.00 |
הנתונים מוצגים ב-TWD