Lu Hai Holding Corp. (2115) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 349.41M | 245.18M | 261.52M | 700.50M | 407.46M |
| רווח נקי | 259.22M | 346.26M | 175.03M | 350.38M | 556.87M |
| פחת והפחתות | 232.22M | 230.36M | 200.29M | 205.70M | 152.52M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -30.57M | -70.61M | -5.55M | 293.91M | -129.46M |
| יתרת לקוחות | 42.49M | -5.05M | -25.63M | 108.63M | 22.97M |
| מלאי | -40.12M | -105.44M | -7.67M | 250.02M | -99.16M |
| יתרת ספקים | -27.48M | 44.29M | 14.01M | -9.65M | -76.67M |
| הון חוזר אחר | -5.46M | -4.41M | 13.74M | -55.09M | 23.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -111.46M | -260.82M | -108.24M | -149.50M | -172.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -160.91M | -136.65M | -227.44M | -303.62M | -216.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -194.48M | -145.22M | -237.49M | -385.20M | -559.51M |
| רכישות, נטו | 28.75M | 6.83M | 5.41M | 1.95M | 7.31M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -132.84M | -347.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 23.48M | 0 | 0 | 223.66M | 680.76M |
| פעילויות השקעה אחרות | -18.65M | 1.75M | 4.64M | -11.19M | 2.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -352.01M | -95.11M | -117.38M | -422.86M | 88.41M |
| פירעון חוב | -214.28M | 3.40M | 12.42M | -229.51M | 226.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -156.56M | -99.40M | -129.22M | -198.81M | -135.55M |
| פעילויות מימון אחרות | 18.82M | 894.00K | -568.00K | 5.46M | -2.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 829.02M | 1.02B | 967.38M | 1.06B | 1.07B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -25.61M | 37.33M | -13.41M | 23.07M | -2.02M |
| שינוי נטו במזומנים | -189.11M | 50.76M | -96.70M | -2.91M | 277.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.02B | 967.38M | 1.06B | 1.07B | 789.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 829.02M | 1.02B | 967.38M | 1.06B | 1.07B |
| תזרים מזומנים חופשי | 153.23M | 99.95M | 28.86M | 315.30M | -152.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 349.41M | 245.18M | 261.52M | 700.50M | 407.46M |
| הוצאות הוניות | -196.18M | -145.22M | -232.66M | -385.20M | -559.51M |
הנתונים מוצגים ב-TWD