Hwa Fong Rubber Ind. Co., Ltd. (2109) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.64 | 2.47 | 2.92 | 2.77 | 2.28 |
| יחס מהיר | 1.26 | 2.03 | 2.27 | 2.13 | 1.62 |
| יחס מזומנים | 0.83 | 1.62 | 1.63 | 1.58 | 1.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.21 | 0.21 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.37 | 0.31 | 0.34 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.52 | 0.56 | 0.70 | 0.83 | 1.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 338.67M | 1.66B | 1.76B | 1.46B | 435.13M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.27 | 0.21 | 0.21 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.72 | 0.65 | 0.50 | 0.48 | 0.68 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.39 | 0.33 | 0.32 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.47 | 2.44 | 2.37 | 2.30 | 2.51 |
| יחס כיסוי חוב | 0.30 | 0.41 | 1.09 | 1.14 | 0.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.53 | 13.13 | 18.96 | 8.73 | 11.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.65 | 0.43 | 0.34 | 0.40 | 0.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.58 | 6.49 | 6.36 | 6.06 | 8.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.76 | -1.50 | -0.97 | -0.82 | 0.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.62% | 21.88% | 23.51% | 21.95% | 19.87% |
| שיעור EBIT | 10.23% | 10.90% | 15.84% | 18.04% | 12.48% |
| שיעור EBITDA | 14.10% | 14.75% | 19.20% | 22.28% | 16.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.21% | 10.90% | 13.85% | 9.74% | 12.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.55% | 11.20% | 15.11% | 16.77% | 11.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.77% | 7.29% | 9.11% | 9.04% | 8.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.80% | 9.29% | 12.47% | 11.37% | 8.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.71% | 65.12% | 60.27% | 53.89% | 71.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 147.12% | 102.69% | 109.08% | 172.19% | 92.12% |
| תשואה על הנכסים | 4.39% | 3.80% | 5.44% | 5.32% | 5.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.13% | 9.28% | 12.89% | 12.24% | 13.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.46% | 7.43% | 10.32% | 7.15% | 10.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.08% | 5.11% | 7.69% | 4.40% | 6.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.39% | 3.80% | 5.45% | 5.32% | 5.51% |
| תשואת רווחים | 8.04% | 6.09% | 8.92% | 10.28% | 10.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.53 | 6.63 | 5.84 | 7.54 | 7.25 |
| מחזור זכאים | 8.49 | 12.50 | 8.98 | 10.57 | 13.07 |
| מחזור מלאי | 3.59 | 3.92 | 3.54 | 3.61 | 4.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.09 | 1.60 | 1.75 | 1.72 | 1.59 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.52 | 0.60 | 0.59 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.77 | 1.46 | 1.67 | 1.92 | 2.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 124.83 | 119.06 | 124.94 | 115.13 | 112.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.04 | 55.09 | 62.53 | 48.41 | 50.32 |
| ימי מלאי | 101.78 | 93.17 | 103.04 | 101.24 | 90.03 |
| ימי אשראי מספקים | 42.99 | 29.20 | 40.62 | 34.52 | 27.93 |
| מחזור תפעולי | 167.82 | 148.26 | 165.56 | 149.65 | 140.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.48 | 2.12 | 1.80 | 1.90 | 3.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.56 | 1.55 | 1.14 | 1.50 | 2.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.04 | 0.57 | 0.66 | 0.40 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.63 | 0.73 | 0.63 | 0.79 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.51 | 1.33 | 0.64 | 1.59 | 2.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.61 | 3.71 | 2.72 | 4.79 | 9.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.33 | 0.29 | 0.32 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.17 | 0.10 | 0.11 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.57% | 10.35% | 6.30% | 10.23% | 19.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.22 | 12.89 | 11.21 | 9.74 | 9.12 |
| מכפיל מכירות | 0.89 | 1.20 | 1.02 | 0.88 | 0.75 |
| מכפיל הון | 1.35 | 1.52 | 1.44 | 1.19 | 1.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.37 | 9.66 | 15.88 | 9.77 | 5.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.64 | 7.06 | 10.04 | 7.74 | 4.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.72 | -0.46 | 1.69 | -1.93 | -0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.35 | 1.52 | 1.44 | 1.19 | 1.26 |
| מכפיל שווי חברה | 7.08 | 6.62 | 4.34 | 3.12 | 5.13 |
| שווי חברה | 4.38B | 4.35B | 4.12B | 3.25B | 4.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.08 | 6.62 | 4.34 | 3.12 | 5.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.00 | 0.98 | 0.83 | 0.70 | 0.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.25 | 7.88 | 12.97 | 7.74 | 5.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.17 | 5.76 | 8.20 | 6.13 | 5.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.61 | 14.65 | 18.79 | 18.00 | 17.11 |
| הון עצמי למניה | 10.38 | 9.81 | 12.50 | 12.35 | 11.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.32 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 12.85 | 12.49 | 17.69 | 16.73 | 19.38 |
| רווח נקי למניה | 1.13 | 0.91 | 1.61 | 1.51 | 1.59 |
| נטל מס | 0.65 | 0.65 | 0.60 | 0.54 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.32 | 1.03 | 0.95 | 0.93 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.07 | 2.33 | 0.67 | 1.26 | 1.43 |
הנתונים מוצגים ב-TWD