דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Hwa Fong Rubber Ind. Co., Ltd. (2109) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת755.52M502.25M530.88M888.27M401.09M
רווח נקי324.88M746.55M422.34M619.21M760.03M
פחת והפחתות171.46M168.64M198.23M211.95M209.59M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר194.72M-214.95M131.52M251.12M-371.51M
יתרת לקוחות183.24M-157.85M140.49M256.28M-117.96M
מלאי195.79M-4.98M61.96M273.00M-332.99M
יתרת ספקים-146.92M52.05M11.63M-211.53M123.80M
הון חוזר אחר-37.40M-104.17M-82.56M-66.64M-44.36M
פריטים אחרים שאינם במזומן64.47M-197.98M-221.21M-194.01M-197.02M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-322.21M-70.03M1.11B1.84M-407.57M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-203.56M-184.71M-110.75M-96.80M-255.47M
רכישות, נטו-131.74M71.62M1.17B23.57M922.00K
רכישת השקעות-8.25M-58.80M-60.13M-93.27M-319.67M
מכירת השקעות / פירעון השקעות19.34M170.53M36.17M137.40M165.10M
פעילויות השקעה אחרות1.99M-68.66M1.25B30.94M1.55M
תזרים מזומנים מפעילות מימון171.17M-442.03M-878.06M-663.21M16.04M
פירעון חוב537.85M88.44M-544.70M-262.21M250.34M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-363.15M-595.44M-223.48M-279.35M-139.68M
פעילויות מימון אחרות-3.54M64.96M-109.88M-121.66M-94.62M
יתרת מזומנים בסוף התקופה3.26B2.67B2.50B1.70B1.37B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-9.78M178.87M27.83M105.16M-199.94M
שינוי נטו במזומנים594.70M169.07M793.88M332.05M-190.38M
מזומנים בתחילת התקופה2.67B2.50B1.70B1.37B1.56B
מזומנים בסוף התקופה3.26B2.67B2.50B1.70B1.37B
תזרים מזומנים חופשי551.97M317.54M420.14M791.47M145.61M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת755.52M502.25M530.88M888.27M401.09M
הוצאות הוניות-203.56M-184.71M-110.75M-96.80M-255.47M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Hwa Fong Rubber Ind. Co., Ltd. - תזרים מזומנים