Formosan Rubber Group Inc. (2107) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.05 | 7.32 | 5.86 | 5.83 | 5.82 |
| יחס מהיר | 5.33 | 5.19 | 4.27 | 4.03 | 3.93 |
| יחס מזומנים | 0.67 | 1.02 | 0.41 | 0.40 | 1.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.33 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.48 | 0.48 | 0.42 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.56 | 0.62 | 0.55 | 0.48 | -0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.39B | 8.73B | 8.14B | 7.68B | 7.69B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.14 | 1.15 | 1.15 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | 0.45 | 0.57 | 0.45 | 0.45 | 0.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.68 | 12.37 | 12.29 | 7.58 | 95.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.47 | 4.54 | 5.08 | 4.84 | 4.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.19 | -0.17 | 1.06 | 1.10 | -0.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.15% | 34.15% | 31.92% | 30.93% | 32.27% |
| שיעור EBIT | 32.74% | 42.36% | 44.47% | 45.49% | 43.31% |
| שיעור EBITDA | 41.05% | 50.47% | 51.55% | 53.05% | 48.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.41% | 19.60% | 16.73% | 14.68% | 43.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 45.59% | 40.78% | 44.13% | 43.55% | 42.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 38.29% | 35.18% | 38.71% | 38.16% | 36.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 38.29% | 35.18% | 38.71% | 38.16% | 36.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.98% | 86.27% | 87.73% | 87.62% | 85.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 223.42% | 208.09% | 263.83% | 296.68% | 99.04% |
| תשואה על הנכסים | 3.29% | 3.29% | 3.79% | 3.63% | 5.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.17% | 3.77% | 4.36% | 4.18% | 6.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.96% | 2.03% | 1.85% | 1.58% | 6.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.53% | 1.62% | 1.46% | 1.24% | 5.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.29% | 3.29% | 10.45% | 9.06% | 7.14% |
| תשואת רווחים | 6.93% | 6.77% | 7.32% | 7.02% | 9.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.04 | 5.75 | 8.15 | 9.74 | 9.94 |
| מחזור זכאים | 27.43 | 45.42 | 33.95 | 27.47 | 38.69 |
| מחזור מלאי | 0.32 | 0.31 | 0.37 | 0.32 | 0.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.00 | 1.94 | 1.96 | 1.71 | 2.35 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,254.38 | 1,246.17 | 1,031.34 | 1,171.95 | 895.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 120.15 | 63.50 | 44.78 | 37.46 | 36.71 |
| ימי מלאי | 1,147.54 | 1,190.71 | 997.31 | 1,147.78 | 867.97 |
| ימי אשראי מספקים | 13.30 | 8.04 | 10.75 | 13.29 | 9.43 |
| מחזור תפעולי | 1,267.68 | 1,254.21 | 1,042.09 | 1,185.24 | 904.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.03 | 2.28 | 2.72 | 2.25 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.97 | 2.13 | 2.59 | 2.13 | -0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 2.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.39 | 1.48 | 1.90 | 1.54 | -0.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 30.35 | 15.97 | 20.20 | 18.34 | -0.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.51 | 0.54 | 0.47 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.41 | 0.48 | 0.56 | 0.50 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.23% | 8.66% | 10.04% | 8.73% | -0.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.47 | 14.76 | 13.65 | 14.24 | 10.42 |
| מכפיל מכירות | 5.52 | 5.19 | 5.29 | 5.44 | 3.82 |
| מכפיל הון | 0.55 | 0.56 | 0.60 | 0.60 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.83 | 11.55 | 9.96 | 11.45 | -152.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.37 | 10.83 | 9.47 | 10.83 | -345.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.22 | -1.27 | 1.30 | -0.54 | -1.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.55 | 0.56 | 0.60 | 0.60 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | 13.65 | 10.12 | 11.32 | 11.35 | 7.40 |
| שווי חברה | 8.38B | 7.37B | 8.64B | 8.19B | 6.98B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.65 | 10.12 | 11.32 | 11.35 | 7.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.60 | 5.11 | 5.84 | 6.02 | 3.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.03 | 11.37 | 11.00 | 12.68 | -143.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.56 | 10.66 | 10.45 | 11.99 | -326.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 49.80 | 44.34 | 42.69 | 40.39 | 38.12 |
| הון עצמי למניה | 49.80 | 44.34 | 43.28 | 40.85 | 38.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 4.92 | 4.75 | 4.88 | 4.48 | 6.33 |
| רווח נקי למניה | 1.89 | 1.67 | 1.89 | 1.71 | 2.32 |
| נטל מס | 0.84 | 0.86 | 0.88 | 0.88 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.39 | 0.96 | 0.99 | 0.96 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.99 | 1.18 | 1.27 | 1.15 | -0.03 |
הנתונים מוצגים ב-TWD