Formosan Rubber Group Inc. (2107) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 692.12M | 827.00M | 682.69M | -21.41M | 1.73B |
| רווח נקי | 588.63M | 653.63M | 592.20M | 830.30M | 823.35M |
| פחת והפחתות | 117.14M | 104.92M | 102.86M | 104.36M | 107.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 86.64M | 219.07M | 150.17M | -932.30M | 828.66M |
| יתרת לקוחות | 8.41M | 8.12M | 4.01M | 35.25M | 98.97M |
| מלאי | -13.08M | 197.71M | 29.06M | 631.00K | 8.14M |
| יתרת ספקים | -8.78M | -4.48M | 275.00K | -1.42M | 953.00K |
| הון חוזר אחר | 100.09M | 17.71M | 116.83M | -919.41M | 720.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -100.29M | -150.62M | -162.54M | -23.77M | -34.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 649.80M | -458.31M | -1.16B | -394.78M | -781.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -43.34M | -40.94M | -37.22M | -27.22M | -7.80M |
| רכישות, נטו | 0 | 11.94M | 0 | 57.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -2.25B | -2.84B | -1.74B | -482.65M | -980.81M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.23B | 2.40B | 848.87M | 112.83M | 246.49M |
| פעילויות השקעה אחרות | -290.82M | 5.50M | -231.36M | 2.20M | -39.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -583.23M | -306.41M | -702.08M | 187.13M | -302.55M |
| פירעון חוב | -154.75M | 92.93M | 49.99M | 703.86M | -5.01M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -337.33M | -105.82M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -425.03M | -394.67M | -404.79M | -410.79M | -513.49M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.45M | -4.67M | -9.95M | -1.27M | 215.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.48B | 710.70M | 648.13M | 1.82B | 2.01B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.34M | 284.00K | 6.93M | 35.88M | -20.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 768.03M | 62.56M | -1.17B | -193.18M | 641.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 710.70M | 648.13M | 1.82B | 2.01B | 1.37B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.48B | 710.70M | 648.13M | 1.82B | 2.01B |
| תזרים מזומנים חופשי | 648.78M | 786.06M | 645.47M | -48.63M | 1.72B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 692.12M | 827.00M | 682.69M | -21.41M | 1.73B |
| הוצאות הוניות | -43.34M | -40.94M | -37.22M | -27.22M | -7.80M |
הנתונים מוצגים ב-TWD