Kenda Rubber Industrial Co., Ltd (2106) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.46 | 2.71 | 2.28 | 2.35 | 2.21 |
| יחס מהיר | 1.50 | 1.59 | 1.26 | 1.40 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 0.84 | 1.04 | 0.72 | 0.74 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.11 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.25 | 0.19 | 0.55 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.34 | 0.54 | 0.36 | 1.03 | 0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.84B | -1.52B | -866.46M | -199.04M | -2.44B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.03 | 1.01 | 0.91 | 0.92 | 1.08 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.50 | 0.48 | 0.48 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.43 | 0.37 | 0.38 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.40 | 2.33 | 2.24 | 2.23 | 2.40 |
| יחס כיסוי חוב | -0.83 | 0.45 | 0.54 | 0.54 | 0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 39.43 | 1.18 | 3.27 | 2.32 | 2.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.35 | 0.99 | 0.71 | 0.58 | 0.74 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.46 | 20.93 | 20.57 | 19.40 | 22.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.03 | 4.35 | 2.89 | 2.85 | 5.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.45% | 19.16% | 22.04% | 19.37% | 14.68% |
| שיעור EBIT | -14.72% | 1.68% | 6.16% | 5.41% | 2.81% |
| שיעור EBITDA | -10.83% | 7.02% | 11.31% | 10.63% | 7.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14.20% | 1.68% | 4.35% | 3.76% | 2.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.67% | 1.17% | 4.83% | 3.79% | 1.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.86% | 0.37% | 3.63% | 2.56% | 0.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.86% | 0.37% | 3.62% | 2.56% | 0.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 51.75% | 31.49% | 75.19% | 67.50% | 47.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -11.72% | 69.74% | 111.00% | 100.79% | 65.12% |
| תשואה על הנכסים | 0.64% | 0.28% | 2.63% | 2.01% | 0.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.57% | 0.64% | 5.89% | 4.50% | 1.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.54% | 1.56% | 4.12% | 3.86% | 3.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.13% | 0.44% | 2.65% | 2.23% | 1.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.64% | 0.28% | 2.63% | 2.01% | 0.73% |
| תשואת רווחים | 2.14% | 0.66% | 4.79% | 2.97% | 1.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.17 | 8.82 | 9.19 | 9.73 | 9.87 |
| מחזור זכאים | 11.83 | 11.10 | 9.80 | 11.98 | 13.67 |
| מחזור מלאי | 2.80 | 2.71 | 2.35 | 2.87 | 2.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.95 | 1.90 | 1.87 | 1.99 | 2.13 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.75 | 0.72 | 0.79 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.27 | 2.30 | 2.45 | 2.52 | 2.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 150.58 | 143.01 | 157.51 | 134.22 | 146.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.92 | 41.38 | 39.71 | 37.49 | 36.97 |
| ימי מלאי | 130.52 | 134.51 | 155.03 | 127.20 | 136.60 |
| ימי אשראי מספקים | 30.86 | 32.89 | 37.23 | 30.48 | 26.70 |
| מחזור תפעולי | 181.44 | 175.89 | 194.74 | 164.70 | 173.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.80 | 2.36 | 2.20 | 5.88 | 1.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.50 | 1.23 | 0.45 | 4.89 | -0.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.31 | 1.13 | 1.74 | 0.98 | 2.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.52 | 0.21 | 0.83 | -0.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.75 | 1.06 | 0.80 | 4.04 | 0.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.38 | 2.09 | 1.26 | 6.00 | 0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.31 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.16 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.30% | 6.25% | 1.67% | 15.74% | -1.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 46.63 | 151.54 | 20.88 | 33.75 | 82.46 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.56 | 0.76 | 0.86 | 0.71 |
| מכפיל הון | 0.72 | 0.97 | 1.23 | 1.52 | 1.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 30.33 | 15.99 | 59.85 | 6.36 | -60.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.31 | 8.33 | 12.35 | 5.28 | 18.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.52 | -1.68 | 0.51 | 0.21 | -1.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.72 | 0.97 | 1.23 | 1.52 | 1.42 |
| מכפיל שווי חברה | -6.77 | 12.33 | 9.59 | 10.95 | 14.55 |
| שווי חברה | 25.94B | 29.38B | 37.10B | 40.09B | 42.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.77 | 12.33 | 9.59 | 10.95 | 14.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.73 | 0.87 | 1.08 | 1.16 | 1.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 54.93 | 24.73 | 85.64 | 8.59 | -93.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.11 | 12.88 | 17.67 | 7.13 | 29.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.87 | 20.28 | 22.08 | 20.49 | 20.30 |
| הון עצמי למניה | 20.87 | 20.28 | 22.08 | 20.49 | 20.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.48 | 0.69 | 0.25 | 0.33 | 0.52 |
| הכנסות למניה | 37.21 | 35.21 | 35.82 | 36.06 | 40.44 |
| רווח נקי למניה | 0.32 | 0.13 | 1.30 | 0.92 | 0.35 |
| נטל מס | 0.52 | 0.31 | 0.75 | 0.67 | 0.48 |
| נטל ריבית | -0.11 | 0.70 | 0.78 | 0.70 | 0.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | -0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.27 | 18.19 | 1.27 | 6.38 | 2.06 |
הנתונים מוצגים ב-TWD