דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Kenda Rubber Industrial Co., Ltd (2106) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.28B2.10B5.62B1.46B-1.14B
רווח נקי125.41M1.65B880.98M711.26M1.68B
פחת והפחתות1.81B1.77B1.81B1.84B1.56B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר201.72M-827.65M3.23B-386.49M-4.34B
יתרת לקוחות14.01M-88.91M365.80M-11.87M-614.30M
מלאי940.12M-1.11B2.74B1.22B-5.04B
יתרת ספקים-209.59M253.66M-90.38M-1.62B1.31B
הון חוזר אחר-542.81M108.01M216.72M27.70M-1.57M
פריטים אחרים שאינם במזומן142.26M-490.00M-303.36M-705.75M-42.78M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-36.76M-1.48B-1.59B-1.49B-2.92B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.13B-1.63B-936.82M-1.92B-2.13B
רכישות, נטו39.73M40.95M051.74M147.35M
רכישת השקעות-1.40B-3.23B-667.08M-51.74M-952.16M
מכירת השקעות / פירעון השקעות2.45B3.34B1.05B349.97M3.41M
פעילויות השקעה אחרות8.56M48.64M15.58M79.75M13.20M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-767.42M-328.47M-3.56B-164.84M1.70B
פירעון חוב487.34M794.38M-3.15B596.00M2.69B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-1.05B-954.89M-454.71M-909.41M-909.41M
פעילויות מימון אחרות-204.38M-167.96M51.47M112.02M-85.69M
יתרת מזומנים בסוף התקופה9.33B8.02B7.54B6.01B5.95B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-163.28M190.02M3.86M245.89M-173.15M
שינוי נטו במזומנים1.31B480.72M479.97M54.94M-2.53B
מזומנים בתחילת התקופה8.02B7.54B7.06B5.95B8.49B
מזומנים בסוף התקופה9.33B8.02B7.54B6.01B5.95B
תזרים מזומנים חופשי1.19B433.19M4.67B-455.83M-3.27B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.28B2.10B5.62B1.46B-1.14B
הוצאות הוניות-1.09B-1.67B-936.82M-1.92B-2.13B

הנתונים מוצגים ב-TWD

Kenda Rubber Industrial Co., Ltd - תזרים מזומנים