Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd. (2105) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.75 | 3.19 | 2.48 | 2.90 | 1.97 |
| יחס מהיר | 2.13 | 2.44 | 1.74 | 2.04 | 1.25 |
| יחס מזומנים | 1.03 | 1.02 | 1.05 | 1.19 | 0.75 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.24 | 0.32 | 0.32 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.62 | 0.70 | 1.07 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.11 | 1.50 | 1.54 | 4.13 | 1.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 18.62B | 14.74B | 7.14B | 1.72B | -4.34B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.44 | 0.42 | 0.44 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.27 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.70 | 1.64 | 1.63 | 1.66 | 1.74 |
| יחס כיסוי חוב | 1.69 | 1.38 | 1.51 | 3.02 | 1.07 |
| יחס כיסוי ריבית | -33.55 | 9.11 | 10.62 | 8.79 | 9.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.40 | 0.24 | 0.25 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.54 | 12.04 | 12.04 | 11.89 | 13.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.40 | 1.00 | 0.54 | 0.61 | 1.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.22% | 22.73% | 24.15% | 24.21% | 21.28% |
| שיעור EBIT | 7.83% | 7.88% | 12.14% | 12.15% | 7.48% |
| שיעור EBITDA | 14.60% | 17.23% | 22.34% | 23.25% | 18.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.18% | 7.88% | 10.39% | 10.75% | 7.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.95% | 7.54% | 11.16% | 10.92% | 7.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.59% | 5.33% | 8.33% | 7.47% | 5.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.60% | 5.33% | 8.34% | 7.48% | 5.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.35% | 70.67% | 74.63% | 68.36% | 71.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.20% | 95.63% | 107.43% | 101.55% | 89.94% |
| תשואה על הנכסים | 3.60% | 3.38% | 5.48% | 5.07% | 3.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.26% | 5.56% | 8.93% | 8.41% | 5.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.53% | 5.92% | 8.28% | 8.49% | 6.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.34% | 3.89% | 5.64% | 5.58% | 4.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.60% | 3.39% | 5.49% | 5.08% | 3.28% |
| תשואת רווחים | 5.95% | 5.08% | 5.04% | 4.94% | 4.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.34 | 7.03 | 8.31 | 7.13 | 7.56 |
| מחזור זכאים | 8.63 | 10.68 | 9.67 | 10.15 | 10.84 |
| מחזור מלאי | 4.10 | 4.26 | 3.90 | 4.28 | 3.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.66 | 1.53 | 1.45 | 1.34 | 1.23 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.68 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.97 | 2.12 | 2.56 | 2.93 | 3.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 96.54 | 103.48 | 99.66 | 100.55 | 113.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.74 | 51.96 | 43.95 | 51.18 | 48.29 |
| ימי מלאי | 89.09 | 85.69 | 93.47 | 85.32 | 98.65 |
| ימי אשראי מספקים | 42.28 | 34.17 | 37.76 | 35.96 | 33.68 |
| מחזור תפעולי | 138.82 | 137.64 | 137.42 | 136.50 | 146.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.96 | 4.23 | 5.45 | 6.56 | 4.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.01 | 3.32 | 4.61 | 5.58 | 3.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.95 | 0.91 | 0.84 | 0.98 | 1.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.79 | 0.85 | 0.85 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.41 | 1.27 | 1.91 | 2.75 | 2.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.23 | 4.66 | 6.47 | 6.70 | 4.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.36 | 0.46 | 0.57 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.76% | 11.26% | 9.40% | 12.42% | 10.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.56 | 19.67 | 19.86 | 20.23 | 22.16 |
| מכפיל מכירות | 1.00 | 1.05 | 1.65 | 1.51 | 1.11 |
| מכפיל הון | 1.03 | 1.09 | 1.77 | 1.70 | 1.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.84 | 8.88 | 10.64 | 8.05 | 9.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.95 | 6.97 | 9.00 | 6.85 | 7.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.51 | -0.50 | 1.76 | 0.45 | -3.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.03 | 1.09 | 1.77 | 1.70 | 1.31 |
| מכפיל שווי חברה | 7.26 | 7.08 | 7.94 | 7.11 | 7.28 |
| שווי חברה | 101.20B | 110.73B | 170.73B | 158.96B | 131.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.26 | 7.08 | 7.94 | 7.11 | 7.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.06 | 1.22 | 1.77 | 1.65 | 1.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.30 | 10.34 | 11.41 | 8.81 | 11.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.71 | 8.12 | 9.65 | 7.49 | 9.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 28.78 | 27.10 | 27.79 | 26.52 | 27.68 |
| הון עצמי למניה | 28.65 | 26.98 | 27.67 | 26.41 | 25.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.29 | 0.25 | 0.31 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 31.39 | 28.16 | 29.65 | 29.73 | 30.43 |
| רווח נקי למניה | 1.76 | 1.50 | 2.47 | 2.22 | 1.53 |
| נטל מס | 0.70 | 0.71 | 0.75 | 0.68 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.96 | 0.92 | 0.90 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | -0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.02 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.37 | 2.81 | 1.65 | 2.95 | 2.08 |
הנתונים מוצגים ב-TWD