דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd. (2105) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת13.64B17.69B21.21B14.52B15.50B
רווח נקי4.85B10.74B7.18B6.97B7.16B
פחת והפחתות8.50B9.82B10.70B10.72B11.24B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר3.66M909.37M3.26B-1.94B-682.66M
יתרת לקוחות-1.34B1.91B237.31M-1.05B2.04B
מלאי1.97B-1.07B3.73B46.01M-2.07B
יתרת ספקים-986.15M370.46M18.75M-372.83M-905.55M
הון חוזר אחר364.11M73.06M-708.74M-562.94M249.09M
פריטים אחרים שאינם במזומן286.31M-3.77B72.90M-1.23B-2.22B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-10.78B-9.29B-10.52B-6.41B-4.28B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.00B-2.74B-3.22B-3.32B-4.47B
רכישות, נטו189.77M141.63M137.33M135.90M117.14M
רכישת השקעות-13.13B-8.80B-7.48B-3.83B-2.12B
מכירת השקעות / פירעון השקעות5.02B2.08B907.42M517.97M11.00K
פעילויות השקעה אחרות140.97M2.25B-731.93M88.17M2.19B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-7.00B-6.24B-10.33B-10.55B-3.70B
פירעון חוב949.62M394.00M-5.59B-6.44B407.51M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-7.78B-6.51B-4.54B-3.89B-3.89B
פעילויות מימון אחרות-174.01M-131.47M-199.01M-217.95M-221.01M
יתרת מזומנים בסוף התקופה22.40B26.61B23.58B21.74B25.93B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-63.52M873.33M-125.98M218.67M-697.90M
שינוי נטו במזומנים-4.21B3.03B234.35M-2.21B6.82B
מזומנים בתחילת התקופה26.61B23.58B23.34B23.95B19.11B
מזומנים בסוף התקופה22.40B26.61B23.58B21.74B25.93B
תזרים מזומנים חופשי10.71B14.96B18.04B11.20B11.02B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת13.64B17.69B21.21B14.52B15.50B
הוצאות הוניות-2.93B-2.74B-3.17B-3.32B-4.47B

הנתונים מוצגים ב-TWD

Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd. - תזרים מזומנים