International CSRC Investment Holdings Co. Ltd. (2104) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.26 | 1.36 | 1.80 | 1.83 | 2.15 |
| יחס מהיר | 1.09 | 1.15 | 1.54 | 1.62 | 1.90 |
| יחס מזומנים | 0.79 | 0.68 | 0.61 | 0.58 | 1.15 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | -0.12 | -0.06 | 0.04 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.03 | -0.04 | 0.23 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.04 | 0.04 | -0.05 | 0.30 | 0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.60B | -1.52B | 827.69M | 2.90B | 5.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.33 | 0.25 | 0.24 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.72 | 0.67 | 0.43 | 0.41 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.40 | 0.30 | 0.29 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.09 | 2.04 | 1.74 | 1.69 | 1.74 |
| יחס כיסוי חוב | -0.14 | -0.06 | 0.05 | 0.14 | 0.25 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.60 | -3.15 | -0.70 | 0.15 | 3.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.57 | 1.36 | 1.01 | 0.71 | 0.79 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.91 | 17.31 | 14.84 | 14.81 | 16.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.58 | -6.23 | 6.71 | 3.12 | 0.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -10.76% | -5.93% | 4.99% | 8.20% | 14.01% |
| שיעור EBIT | -23.56% | -14.50% | -3.18% | 4.85% | 8.43% |
| שיעור EBITDA | -13.78% | -5.26% | 4.99% | 10.66% | 13.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | -19.76% | -14.50% | -3.27% | 0.59% | 8.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | -37.53% | -28.90% | -13.66% | -0.64% | 6.30% |
| שיעור הרווח הנקי | -35.47% | -27.06% | -15.02% | -2.77% | 2.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -39.51% | -28.87% | -16.02% | -3.04% | 2.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.51% | 93.61% | 109.95% | 431.31% | 46.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 189.95% | 199.32% | 417.57% | -108.91% | 75.25% |
| תשואה על הנכסים | -10.18% | -8.43% | -4.95% | -0.87% | 1.16% |
| תשואה על ההון העצמי | -20.59% | -17.19% | -8.60% | -1.47% | 2.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.78% | -6.76% | -1.39% | 0.24% | 4.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.98% | -4.76% | -1.14% | 0.20% | 1.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.18% | -8.43% | -4.97% | -0.87% | 1.17% |
| תשואת רווחים | -49.28% | -37.22% | -22.02% | -2.63% | 3.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.11 | 5.35 | 5.51 | 5.20 | 4.49 |
| מחזור זכאים | 14.74 | 16.02 | 16.71 | 21.56 | 26.20 |
| מחזור מלאי | 5.20 | 4.71 | 5.29 | 5.91 | 6.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.79 | 0.86 | 0.91 | 0.90 | 1.17 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.31 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.87 | 1.94 | 1.72 | 1.38 | 1.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 116.86 | 123.00 | 113.35 | 115.06 | 125.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.38 | 68.23 | 66.22 | 70.26 | 81.22 |
| ימי מלאי | 70.24 | 77.56 | 68.97 | 61.73 | 58.15 |
| ימי אשראי מספקים | 24.76 | 22.79 | 21.84 | 16.93 | 13.93 |
| מחזור תפעולי | 141.62 | 145.79 | 135.19 | 131.99 | 139.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.58 | 0.55 | -0.51 | 3.16 | 0.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.67 | -0.56 | -1.53 | 2.08 | -2.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.25 | 1.11 | 1.03 | 1.08 | 3.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.16 | -1.02 | 3.02 | 0.66 | -3.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.46 | 0.50 | -0.49 | 2.67 | 0.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.46 | 0.50 | -0.50 | 2.92 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.03 | -0.04 | 0.22 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.03 | -0.03 | 0.17 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.44% | -4.86% | -12.08% | 10.72% | -12.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.05 | -2.69 | -4.54 | -38.04 | 27.79 |
| מכפיל מכירות | 0.73 | 0.73 | 0.68 | 1.05 | 0.81 |
| מכפיל הון | 0.43 | 0.46 | 0.39 | 0.56 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.52 | -20.58 | -8.28 | 9.33 | -7.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.91 | 20.92 | -24.98 | 6.14 | 24.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.05 | -0.01 | 0.22 | -0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.43 | 0.46 | 0.39 | 0.56 | 0.56 |
| מכפיל שווי חברה | -6.84 | -20.05 | 20.38 | 12.99 | 5.84 |
| שווי חברה | 13.05B | 16.17B | 18.36B | 24.76B | 19.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.84 | -20.05 | 20.38 | 12.99 | 5.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.94 | 1.05 | 1.02 | 1.38 | 0.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -20.17 | -29.86 | -12.34 | 12.28 | -7.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.45 | 30.35 | -37.23 | 8.08 | 25.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.07 | 26.32 | 34.12 | 36.30 | 36.40 |
| הון עצמי למניה | 23.93 | 24.90 | 32.52 | 34.61 | 34.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | 0.00 | -0.17 | -3.73 | 0.55 |
| הכנסות למניה | 14.38 | 15.82 | 18.62 | 18.43 | 24.09 |
| רווח נקי למניה | -5.10 | -4.28 | -2.80 | -0.51 | 0.70 |
| נטל מס | 0.95 | 0.94 | 1.10 | 4.31 | 0.46 |
| נטל ריבית | 1.59 | 1.99 | 4.30 | -0.13 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.11 | -0.13 | 0.20 | -6.20 | 0.52 |
הנתונים מוצגים ב-TWD