International CSRC Investment Holdings Co. Ltd. (2104) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 532.89M | -493.25M | 3.06B | 761.46M | 3.85B |
| רווח נקי | -4.06B | -2.47B | -494.44M | 1.47B | 5.36B |
| פחת והפחתות | 1.42B | 1.48B | 1.33B | 1.29B | 1.05B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -489.18M | 0 | -1.56B |
| תגמול מבוסס מניות | -2.13M | -2.43M | 57.00K | 39.48M | 39.72M |
| שינוי בהון החוזר | 643.33M | -1.92B | 1.44B | -2.77B | -1.20B |
| יתרת לקוחות | 819.54M | -480.04M | 1.70B | -524.11M | -1.28B |
| מלאי | -219.73M | -581.24M | 447.93M | -483.40M | -1.73B |
| יתרת ספקים | -12.12M | 265.63M | -5.88M | -194.63M | 261.62M |
| הון חוזר אחר | 55.64M | -1.12B | -701.70M | -1.57B | 1.55B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.53B | 2.42B | 1.27B | 734.54M | 161.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 644.86M | 1.59B | -8.06B | 2.07B | -4.28B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.32B | -995.12M | -1.05B | -3.16B | -3.37B |
| רכישות, נטו | 195.71M | -937.48M | 77.06M | 30.11M | -2.08B |
| רכישת השקעות | -136.41M | 3.20B | -7.45B | -15.36M | -14.42M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.90B | 17.56M | 685.70M | 5.24B | 1.19B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 302.62M | 16.44M | -29.36M | -1.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.63B | -1.94B | -2.18B | 701.30M | 3.86B |
| פירעון חוב | 2.74B | -1.00B | -1.36B | 1.48B | 4.23B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -2.48M | -100.81M | -194.00M | -97.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -117.13M | -932.20M | -715.99M | -582.46M | -271.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.04B | 7.51B | 7.74B | 14.95B | 10.76B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -784.67M | 613.98M | -41.89M | 654.72M | -272.88M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.02B | -224.35M | -7.21B | 4.19B | 3.16B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.03B | 7.74B | 14.95B | 10.76B | 7.60B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.04B | 7.51B | 7.74B | 14.95B | 10.76B |
| תזרים מזומנים חופשי | -541.65M | -1.49B | 2.02B | -2.40B | 484.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 532.89M | -493.25M | 3.06B | 761.46M | 3.85B |
| הוצאות הוניות | -1.07B | -995.12M | -1.05B | -3.16B | -3.37B |
הנתונים מוצגים ב-TWD