TSRC Corporation (2103) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.71 | 1.87 | 1.86 | 1.64 | 1.64 |
| יחס מהיר | 1.14 | 1.13 | 1.16 | 1.01 | 0.97 |
| יחס מזומנים | 0.65 | 0.63 | 0.58 | 0.52 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.19 | 0.07 | 0.26 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.25 | 0.33 | 0.14 | 0.45 | 0.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.59B | -2.01B | -1.31B | -46.35M | 2.62B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.26 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.71 | 0.67 | 0.61 | 0.51 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 0.34 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.14 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.23 | 2.17 | 2.12 | 1.96 | 1.97 |
| יחס כיסוי חוב | 0.35 | 0.24 | 0.34 | 0.34 | 0.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.38 | 2.19 | 3.46 | 2.07 | 18.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.73 | 0.68 | 0.71 | 0.47 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.38 | 12.15 | 15.44 | 12.46 | 12.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.48 | 3.32 | 2.19 | 1.68 | 0.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.38% | 9.21% | 11.06% | 10.53% | 16.29% |
| שיעור EBIT | 7.86% | 2.26% | 4.14% | 4.30% | 8.67% |
| שיעור EBITDA | 10.89% | 5.49% | 7.37% | 8.49% | 12.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.99% | 2.26% | 3.71% | 2.29% | 9.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.73% | 3.06% | 4.79% | 4.53% | 9.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.68% | 1.23% | 2.32% | 2.16% | 5.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.33% | 1.67% | 2.82% | 3.08% | 5.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.41% | 40.21% | 48.36% | 47.75% | 58.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 139.16% | 135.28% | 129.11% | 197.98% | 94.67% |
| תשואה על הנכסים | 4.76% | 1.04% | 2.00% | 1.79% | 4.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.10% | 2.25% | 4.24% | 3.50% | 9.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.15% | 2.52% | 4.27% | 2.61% | 12.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.26% | 1.16% | 2.14% | 1.45% | 6.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.77% | 1.04% | 2.03% | 1.83% | 4.99% |
| תשואת רווחים | 11.87% | 2.57% | 5.18% | 3.42% | 7.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.87 | 7.73 | 6.55 | 6.97 | 8.19 |
| מחזור זכאים | 14.64 | 16.81 | 11.95 | 13.07 | 16.99 |
| מחזור מלאי | 4.50 | 4.22 | 4.36 | 4.23 | 3.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.29 | 2.34 | 2.46 | 2.59 | 3.09 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.84 | 0.86 | 0.83 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.10 | 3.95 | 4.66 | 4.53 | 4.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 109.27 | 111.93 | 108.82 | 110.82 | 119.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.11 | 47.24 | 55.71 | 52.38 | 44.57 |
| ימי מלאי | 81.10 | 86.40 | 83.64 | 86.36 | 96.53 |
| ימי אשראי מספקים | 24.94 | 21.71 | 30.53 | 27.92 | 21.49 |
| מחזור תפעולי | 134.21 | 133.64 | 139.35 | 138.74 | 141.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.53 | 1.76 | 0.91 | 3.29 | 2.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.09 | 0.52 | -2.79 | 1.31 | 1.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.62 | 1.25 | 3.70 | 1.98 | 0.89 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.43 | 0.29 | -3.08 | 0.40 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.65 | 1.03 | 0.21 | 1.01 | 0.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.70 | 1.42 | 0.25 | 1.66 | 3.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.15 | 0.06 | 0.27 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.09 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.59% | 3.35% | -13.84% | 5.45% | 6.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.40 | 28.70 | 19.37 | 29.39 | 12.52 |
| מכפיל מכירות | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.63 | 0.66 |
| מכפיל הון | 0.89 | 0.88 | 0.82 | 1.02 | 1.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -21.77 | 29.88 | -7.22 | 18.36 | 14.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.44 | 8.78 | 22.23 | 7.32 | 9.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.60 | 0.72 | -0.47 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.89 | 0.88 | 0.82 | 1.02 | 1.21 |
| מכפיל שווי חברה | 5.85 | 12.04 | 8.26 | 9.14 | 6.08 |
| שווי חברה | 26.37B | 24.11B | 22.65B | 24.39B | 25.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.85 | 12.04 | 8.26 | 9.14 | 6.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.64 | 0.66 | 0.61 | 0.78 | 0.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -29.14 | 41.24 | -9.83 | 22.51 | 17.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.57 | 12.12 | 30.27 | 8.98 | 11.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 28.80 | 18.93 | 25.58 | 24.30 | 24.06 |
| הון עצמי למניה | 26.73 | 17.70 | 24.65 | 23.52 | 22.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.45 | 0.41 | 0.32 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 49.85 | 32.35 | 45.06 | 38.06 | 40.98 |
| רווח נקי למניה | 2.83 | 0.40 | 1.04 | 0.82 | 2.16 |
| נטל מס | 0.58 | 0.40 | 0.48 | 0.48 | 0.58 |
| נטל ריבית | 1.24 | 1.35 | 1.16 | 1.05 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.77 | 4.44 | 0.42 | 4.00 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-TWD